Telefónica, S.A.

XTRA:TNE5 주식 보고서

시가총액: €24.2b

Telefónica 가치 평가

TNE5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNE5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNE5 ( €4.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNE5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNE5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNE5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNE5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNE5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNE5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€40.57b
시가총액€24.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNE5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNE5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.5%€144.3b
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
TNE5 Telefónica
0.6x0.8%€24.2b

Price-To-Sales 대 피어: TNE5은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TNE5 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TNE5 0.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TNE5 은 Price-To-Sales 0.6 German Telecom 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNE5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TNE5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TNE5 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNE5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.30
€4.25
-1.3%
12.7%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.33
€4.24
-2.0%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.39
€4.18
-4.7%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.10
€4.18
+1.9%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.15
€4.20
+1.1%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€3.99
€4.22
+5.7%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.30
€4.26
-0.9%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.23
€4.26
+0.6%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.08
€4.31
+5.5%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.81
€4.28
+12.3%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.73
€4.23
+13.5%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.7%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€4.00
€4.23
+5.9%
13.2%€5.10€3.20n/a21
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.1%
15.4%€5.10€2.70€4.3323
Oct ’24€3.88
€4.22
+8.9%
14.9%€5.10€2.70€4.3923
Sep ’24€3.83
€4.23
+10.4%
15.1%€5.00€2.70€4.1025
Aug ’24€3.84
€4.40
+14.5%
13.5%€5.30€3.00€4.1525
Jul ’24€3.73
€4.39
+17.7%
14.3%€5.30€2.70€3.9924
Jun ’24€3.94
€4.39
+11.6%
15.2%€5.60€2.70€4.3024
May ’24€4.13
€4.30
+4.3%
17.6%€5.60€2.70€4.2326
Apr ’24€3.98
€4.32
+8.7%
17.5%€5.60€2.70€4.0826
Mar ’24€3.90
€4.30
+10.2%
18.5%€5.60€2.50€3.8126
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.7%
19.8%€6.40€2.50€3.7326
Jan ’24€3.40
€4.51
+32.6%
19.6%€6.40€2.70€3.5325
Dec ’23€3.64
€4.58
+26.0%
20.8%€6.40€2.70€4.0025
Nov ’23€3.50
€4.75
+35.5%
19.8%€6.40€2.75€3.6026

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.3%

1Y

19.7%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-11.8%