BT Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BTQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BTQ ( €1.74 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €5.1 )

BTQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTQ ( €1.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.5x
수익	UK£766.00m
시가총액	UK£14.21b

BTQ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	5.4x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27.7x
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.8x	-11.4%	€6.2b
DTE Deutsche Telekom	23.7x	15.7%	€141.9b
FNTN freenet	11.7x	3.8%	€3.2b
E4C ecotel communication ag	52.6x	64.5%	€48.7m
BTQ BT Group	18.5x	14.1%	€14.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BTQ은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTQ 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTQ 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.5x
공정 PE 비율	26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BTQ 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.74	€2.43 +39.7%	25.9%	€3.50	€1.33	n/a	17
Dec ’25	€1.91	€2.43 +27.2%	25.7%	€3.48	€1.32	n/a	17
Nov ’25	€1.67	€2.40 +43.8%	26.0%	€3.45	€1.31	n/a	17
Oct ’25	€1.73	€2.39 +38.2%	26.1%	€3.48	€1.32	n/a	18
Sep ’25	€1.63	€2.27 +39.4%	27.1%	€3.39	€1.29	n/a	18
Aug ’25	€1.65	€2.31 +39.8%	27.1%	€3.44	€1.30	n/a	18
Jul ’25	€1.66	€2.29 +38.2%	27.2%	€3.41	€1.30	n/a	18
Jun ’25	€1.51	€2.24 +48.3%	27.4%	€3.41	€1.29	n/a	18
May ’25	€1.20	€2.13 +77.6%	29.3%	€3.39	€1.15	n/a	18
Apr ’25	€1.28	€2.17 +69.7%	28.3%	€3.39	€1.14	n/a	17
Mar ’25	€1.22	€2.17 +78.1%	28.1%	€3.39	€1.17	n/a	17
Feb ’25	€1.32	€2.20 +66.6%	28.0%	€3.40	€1.17	n/a	17
Jan ’25	€1.42	€2.22 +56.2%	27.8%	€3.38	€1.17	n/a	16
Dec ’24	€1.42	€2.17 +53.1%	27.4%	€3.34	€1.15	€1.91	16
Nov ’24	€1.33	€2.15 +61.9%	26.9%	€3.22	€1.09	€1.67	17
Oct ’24	€1.35	€2.10 +55.5%	28.5%	€3.23	€1.10	€1.73	17
Sep ’24	€1.34	€2.18 +62.6%	27.3%	€3.25	€1.16	€1.63	17
Aug ’24	€1.42	€2.21 +55.9%	27.6%	€3.27	€1.17	€1.65	17
Jul ’24	€1.42	€2.20 +55.0%	27.8%	€3.26	€1.16	€1.66	18
Jun ’24	€1.71	€2.22 +29.9%	26.2%	€3.24	€1.16	€1.51	18
May ’24	€1.80	€2.15 +19.4%	28.2%	€3.18	€1.03	€1.20	20
Apr ’24	€1.66	€2.14 +29.2%	29.1%	€3.18	€1.03	€1.28	20
Mar ’24	€1.57	€2.10 +34.3%	30.0%	€3.15	€1.01	€1.22	20
Feb ’24	€1.43	€2.10 +46.7%	29.8%	€3.19	€1.02	€1.32	21
Jan ’24	€1.32	€2.16 +63.9%	29.9%	€3.21	€1.03	€1.42	21
Dec ’23	€1.40	€2.26 +61.7%	28.6%	€3.26	€1.05	€1.42	21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 13:50
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BT Group plc 52 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jean-Michel Salvador	AlphaValue
Andrew Charles Beale	Arete Research Services LLP
John Davies	Banco Santander