Airthings ASA

MUN:64J 주식 보고서

시가총액: €38.3m

Airthings 가치 평가

64J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 64J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 64J ( €0.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 64J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

64J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 64J 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 64J 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 64J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
64J 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매US$38.51m
시가총액US$39.73m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 64J 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 64J 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
SYT Softing
0.3x4.5%€29.9m
FEV FORTEC Elektronik
0.7x6.9%€60.1m
V6C Viscom
0.3x7.2%€31.3m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
64J Airthings
1x16.2%€454.8m

Price-To-Sales 대 피어: 64J은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

64J 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.27m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$235.58k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$187.25k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
64J 1.0x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 64J 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

64J 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

64J PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 64J 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 64J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.22
€0.25
+14.9%
3.4%€0.26€0.24n/a2
Dec ’25€0.22
€0.25
+14.9%
3.4%€0.26€0.24n/a2
Nov ’25€0.22
€0.27
+25.7%
12.5%€0.31€0.24n/a2
Oct ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Sep ’25€0.22
€0.32
+48.1%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Aug ’25€0.25
€0.32
+28.4%
5.3%€0.34€0.30n/a2
Jul ’25€0.27
€0.33
+23.5%
5.3%€0.35€0.32n/a2
Jun ’25€0.27
€0.33
+22.1%
5.3%€0.35€0.32n/a2
May ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Apr ’25€0.27
€0.33
+21.8%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Mar ’25€0.27
€0.33
+21.4%
5.3%€0.35€0.31n/a2
Feb ’25€0.27
€0.33
+22.3%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Jan ’25€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33n/a2
Dec ’24€0.26
€0.33
+29.2%
1.3%€0.34€0.33€0.222
Nov ’24€0.25
€0.33
+31.8%
1.3%€0.34€0.33€0.222
Oct ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Sep ’24€0.28
€0.34
+24.1%
1.3%€0.35€0.34€0.222
Aug ’24€0.28
€0.33
+19.1%
3.9%€0.34€0.31€0.252
Jul ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
Jun ’24€0.22
€0.33
+48.8%
3.9%€0.34€0.31€0.272
May ’24€0.24
€0.64
+171.6%
46.7%€0.94€0.34€0.272
Apr ’24€0.27
€0.84
+209.0%
15.8%€0.97€0.71€0.272
Mar ’24€0.28
€0.87
+204.8%
15.8%€1.00€0.73€0.272
Feb ’24€0.33
€0.91
+171.3%
15.8%€1.05€0.76€0.272
Jan ’24€0.35
€0.91
+161.1%
15.8%€1.05€0.76€0.262
Dec ’23€0.41
€0.91
+121.8%
15.8%€1.05€0.76€0.262

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 16:26
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Airthings ASA 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Christoffer BjørnsenDNB Markets