Amphenol Corporation

DB:XPH 주식 리포트

시가총액: €148.6b

Amphenol 가치 평가

XPH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XPH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€95.05
Fair Value
26.2% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: XPH ( €119.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XPH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XPH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XPH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 XPH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XPH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
XPH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율45.1x
이익US$3.82b
시가총액US$172.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

XPH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XPH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균63.8x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
127.2x27.24%฿2.5t
2308 Delta Electronics
48.5x23.30%NT$2.4t
002475 Luxshare Precision Industry
26.6x19.01%CN¥420.1b
GLW Corning
52.8x23.44%US$72.2b
XPH Amphenol
45.1x18.29%€172.5b

Price-To-Earnings 대 피어: XPH은 Price-To-Earnings 비율(45.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

XPH의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XPH 45.1x업계 평균 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XPH 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(40.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

XPH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XPH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.1x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XPH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XPH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€119.98
€128.14
+6.80%
8.02%€140.98€99.46n/a18
Nov ’26€121.24
€123.64
+1.98%
12.65%€139.84€72.92n/a17
Oct ’26€106.94
€100.94
-5.61%
13.18%€123.64€72.48n/a16
Sep ’26€93.75
€99.06
+5.67%
10.73%€109.04€72.98n/a16
Aug ’26€89.75
€98.30
+9.53%
10.53%€109.07€73.58n/a16
Jul ’26€82.84
€78.60
-5.12%
10.74%€90.55€59.79n/a17
Jun ’26€78.46
€79.60
+1.45%
9.97%€93.36€61.66n/a17
May ’26€68.08
€74.78
+9.85%
8.63%€90.34€60.58n/a17
Apr ’26€60.62
€77.93
+28.56%
11.16%€94.47€58.35n/a17
Mar ’26€62.87
€80.37
+27.84%
11.16%€97.50€60.22n/a17
Feb ’26€69.45
€81.11
+16.80%
11.16%€98.40€60.78n/a17
Jan ’26€67.75
€73.50
+8.49%
11.16%€85.82€60.07n/a18
Dec ’25€69.22
€72.17
+4.27%
10.13%€82.35€59.63n/a18
Nov ’25€62.76
€69.83
+11.26%
10.00%€80.43€58.24€121.2418
Oct ’25€57.04
€65.10
+14.14%
10.12%€74.00€49.63€106.9418
Sep ’25€60.35
€65.36
+8.30%
10.34%€73.78€49.48€93.7518
Aug ’25€57.97
€67.27
+16.04%
10.44%€75.99€50.97€89.7518
Jul ’25€63.21
€64.19
+1.55%
11.48%€75.65€46.70€82.8416
Jun ’25€59.66
€60.89
+2.06%
13.68%€73.66€41.43€78.4616
May ’25€57.68
€57.46
-0.38%
11.24%€64.36€41.97€68.0816
Apr ’25€53.75
€51.37
-4.42%
9.91%€57.84€40.25€60.6215
Mar ’25€50.98
€50.77
-0.41%
9.41%€55.83€40.14€62.8715
Feb ’25€46.75
€49.91
+6.76%
10.74%€55.99€40.26€69.4514
Jan ’25€45.08
€44.14
-2.09%
9.94%€49.99€34.40€67.7513
Dec ’24€41.58
€42.82
+2.97%
7.85%€47.30€34.44€69.2213
Nov ’24€37.98
€44.21
+16.39%
7.74%€48.78€35.52€62.7613
€126.16
Fair Value
4.9% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 16:22
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Amphenol Corporation는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luke JunkBaird
Guy HardwickBarclays
Andrew BuscagliaBNP Paribas