Xerox Holdings Corporation

DB:XER2 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Xerox Holdings 가치 평가

XER2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XER2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XER2 ( €8.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XER2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XER2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XER2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XER2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XER2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XER2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$6.37b
시가총액US$1.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XER2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XER2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
JY0 ParTec
11x41.5%€536.0m
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€22.0m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€17.6m
XER2 Xerox Holdings
0.2x-0.5%€1.0b

Price-To-Sales 대 피어: XER2은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XER2 의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
XER2 0.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XER2 은 Price-To-Sales 0.2 German Tech 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XER2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XER2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XER2 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XER2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.01
€7.13
-11.0%
5.6%€7.36€6.44n/a4
Dec ’25€8.40
€7.13
-15.2%
5.6%€7.36€6.44n/a4
Nov ’25€7.56
€7.83
+3.5%
17.6%€10.13€6.45n/a4
Oct ’25€9.15
€10.10
+10.4%
10.2%€11.80€9.08n/a4
Sep ’25€10.19
€10.10
-0.9%
10.2%€11.80€9.08n/a4
Aug ’25€9.58
€10.94
+14.2%
14.1%€12.89€9.21n/a4
Jul ’25€10.70
€13.26
+23.9%
13.7%€15.87€10.27n/a5
Jun ’25€12.86
€13.98
+8.8%
8.2%€15.85€13.05n/a4
May ’25€12.47
€14.18
+13.7%
7.7%€15.86€13.06n/a5
Apr ’25€16.31
€14.94
-8.4%
12.1%€17.54€12.83n/a5
Mar ’25€17.75
€14.94
-15.8%
12.1%€17.54€12.83n/a5
Feb ’25€16.93
€14.94
-11.8%
12.1%€17.54€12.83n/a5
Jan ’25€16.48
€12.66
-23.2%
10.1%€14.49€10.87n/a5
Dec ’24€13.00
€13.04
+0.3%
10.7%€15.14€11.35€8.405
Nov ’24€12.14
€13.04
+7.4%
10.7%€15.14€11.35€7.565
Oct ’24€14.78
€13.27
-10.2%
10.5%€14.97€12.07€9.155
Sep ’24€15.26
€12.70
-16.8%
13.0%€14.51€9.98€10.196
Aug ’24€14.23
€12.70
-10.8%
13.0%€14.51€9.98€9.586
Jul ’24€13.62
€12.54
-8.0%
18.9%€15.41€8.16€10.706
Jun ’24€13.00
€12.54
-3.5%
18.9%€15.41€8.16€12.866
May ’24€13.96
€12.54
-10.2%
18.9%€15.41€8.16€12.476
Apr ’24€14.00
€12.57
-10.2%
18.0%€15.83€9.31€16.316
Mar ’24€15.53
€12.14
-21.8%
19.6%€15.91€9.36€17.757
Feb ’24€15.16
€11.96
-21.1%
19.6%€15.67€9.22€16.937
Jan ’24€13.30
€12.58
-5.4%
16.2%€15.05€10.03€16.487
Dec ’23€15.39
€12.58
-18.2%
16.2%€15.05€10.03€13.007

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 01:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Xerox Holdings Corporation 20 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin ReitzesBarclays