Viasat, Inc.

DB:VS1 주식 보고서

시가총액: €935.8m

Viasat 가치 평가

VS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.83
Fair Value
94.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: VS1 ( €7.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VS1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VS1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VS1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$4.53b
시가총액US$964.24m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VS1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VS1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€164.4m
CEK CeoTronics
1.6x10.2%€47.5m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.1m
VS1 Viasat
0.2x1.7%€964.2m

Price-To-Sales 대 피어: VS1은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VS1 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x2.5%
VS1 Viasat
 0.2x1.7%US$964.24m
VS1 0.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies9PS012345+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x47.6%
VS1 Viasat
 0.2x16.3%US$964.24m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VS1 은 Price-To-Sales 0.2 European Communications 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VS1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VS1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VS1 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.59
€21.35
+181.3%
71.0%€53.13€8.54n/a6
Jan ’26€8.51
€21.35
+150.9%
71.0%€53.13€8.54n/a6
Dec ’25€9.17
€21.35
+132.7%
71.0%€53.13€8.54n/a6
Nov ’25€8.85
€24.19
+173.3%
52.3%€51.44€13.78n/a6
Oct ’25€10.66
€23.86
+123.9%
48.0%€50.29€13.47n/a7
Sep ’25€14.26
€27.86
+95.4%
34.5%€50.56€19.86n/a7
Aug ’25€17.68
€27.54
+55.8%
37.2%€52.15€20.49n/a7
Jul ’25€11.81
€27.54
+133.2%
37.2%€52.15€20.49n/a7
Jun ’25€15.15
€28.05
+85.1%
35.2%€51.62€20.28n/a7
May ’25€15.29
€29.26
+91.4%
32.2%€52.57€21.59n/a8
Apr ’25€16.70
€31.26
+87.2%
31.8%€51.44€21.13n/a8
Mar ’25€18.10
€32.61
+80.2%
31.3%€51.75€21.25n/a7
Feb ’25€20.60
€34.12
+65.6%
32.1%€51.44€20.21n/a7
Jan ’25€25.20
€34.12
+35.4%
32.1%€51.44€20.21€8.517
Dec ’24€18.60
€34.12
+83.4%
32.1%€51.44€20.21€9.177
Nov ’24€17.30
€38.50
+122.5%
29.7%€52.95€20.80€8.857
Oct ’24€17.50
€43.68
+149.6%
25.3%€61.77€30.88€10.666
Sep ’24€25.60
€43.37
+69.4%
24.3%€60.69€31.27€14.266
Aug ’24€27.80
€46.38
+66.8%
22.9%€59.33€30.56€17.685
Jul ’24€38.20
€50.34
+31.8%
30.9%€75.51€31.69€11.815
Jun ’24€42.40
€50.34
+18.7%
30.9%€75.51€31.69€15.155
May ’24€30.40
€46.49
+52.9%
31.9%€72.87€31.36€15.295
Apr ’24€29.92
€46.49
+55.4%
31.9%€72.87€31.36€16.705
Mar ’24€29.81
€47.89
+60.7%
30.4%€74.19€34.75€18.105
Feb ’24€31.50
€47.51
+50.8%
29.5%€72.66€33.54€20.605
Jan ’24€29.64
€51.42
+73.5%
39.8%€90.41€33.90€25.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€22.74
Fair Value
66.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/15 19:31
장 마감 주가2025/01/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Viasat, Inc. 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Mathieu RobilliardBarclays
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.