Viavi Solutions 가치 평가
UNS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UNS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UNS1 ( €9.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UNS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UNS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UNS1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| UNS1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 판매 | US$990.70m |
| 시가총액 | US$2.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UNS1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: UNS1은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
UNS1 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: UNS1 은 European Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
UNS1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: UNS1 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.65 | €10.35 +7.2% | 11.5% | €12.40 | €9.06 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €9.70 | €10.35 +6.7% | 11.5% | €12.40 | €9.06 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €9.30 | €9.77 +5.0% | 14.2% | €12.27 | €7.55 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.40 | €9.50 +13.2% | 15.5% | €12.00 | €7.38 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.05 | €8.43 +4.8% | 12.4% | €10.07 | €7.33 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.70 | €8.43 +9.5% | 12.4% | €10.07 | €7.33 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.40 | €9.25 +24.9% | 16.5% | €12.17 | €7.72 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.35 | €9.25 +45.6% | 16.5% | €12.17 | €7.72 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.80 | €9.60 +41.2% | 13.3% | €12.08 | €8.36 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.45 | €12.07 +62.0% | 17.9% | €15.97 | €8.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.80 | €12.09 +37.4% | 18.9% | €15.83 | €8.38 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.79 | €10.58 +20.4% | 13.9% | €12.05 | €8.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.06 | €9.73 +7.4% | 12.9% | €10.98 | €7.78 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.04 | €9.97 +10.3% | 15.1% | €12.32 | €7.81 | €9.70 | 7 |
| Dec ’24 | €7.36 | €9.85 +33.8% | 15.0% | €12.50 | €7.93 | €9.30 | 7 |
| Nov ’24 | €7.31 | €11.52 +57.6% | 10.6% | €13.22 | €9.44 | €8.40 | 7 |
| Oct ’24 | €8.63 | €11.08 +28.4% | 10.1% | €12.82 | €9.16 | €8.05 | 7 |
| Sep ’24 | €9.60 | €11.08 +15.4% | 10.1% | €12.82 | €9.16 | €7.70 | 7 |
| Aug ’24 | €9.84 | €10.52 +7.0% | 9.2% | €11.58 | €8.91 | €7.40 | 7 |
| Jul ’24 | €10.16 | €10.63 +4.7% | 8.9% | €11.76 | €9.05 | €6.35 | 7 |
| Jun ’24 | €9.12 | €10.63 +16.6% | 8.9% | €11.76 | €9.05 | €6.80 | 7 |
| May ’24 | €7.94 | €11.04 +39.1% | 10.0% | €12.76 | €9.57 | €7.45 | 7 |
| Apr ’24 | €9.75 | €13.01 +33.4% | 11.2% | €14.90 | €11.17 | €8.80 | 7 |
| Mar ’24 | €10.27 | €13.01 +26.7% | 11.2% | €14.90 | €11.17 | €8.79 | 7 |
| Feb ’24 | €10.33 | €13.29 +28.6% | 12.6% | €15.07 | €10.36 | €9.06 | 8 |
| Jan ’24 | €9.80 | €13.29 +35.7% | 12.6% | €15.07 | €10.36 | €9.04 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/15 23:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/15 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/06/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Viavi Solutions Inc. 40 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Edward Zabitsky | ACI Research |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |