Ricoh Company, Ltd.

DB:RIC1 주식 보고서

시가총액: €5.9b

Ricoh Company 가치 평가

RIC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.26
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: RIC1 ( €10.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.3x
수익JP¥37.83b
시가총액JP¥958.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
JEN Jenoptik
15x12.1%€1.3b
3017 Asia Vital Components
29.6x30.0%NT$221.9b
6724 Seiko Epson
18x14.2%JP¥873.5b
2356 Inventec
25.7x20.4%NT$176.9b
RIC1 Ricoh Company
25.3x19.5%€958.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RIC1은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RIC1 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RIC1 25.3x업계 평균 21.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIC1 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIC1 25.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.30
€9.97
-3.2%
13.3%€11.84€6.85n/a9
Jan ’26€10.90
€9.57
-12.2%
16.3%€12.01€6.95n/a10
Dec ’25€10.60
€9.20
-13.2%
16.7%€11.85€6.86n/a10
Nov ’25€9.80
€8.48
-13.5%
11.6%€10.46€6.77n/a10
Oct ’25€9.90
€8.44
-14.8%
11.3%€10.53€6.81n/a10
Sep ’25€9.40
€8.44
-10.2%
11.3%€10.53€6.81n/a10
Aug ’25€8.15
€8.20
+0.7%
13.7%€9.94€6.43n/a9
Jul ’25€8.05
€8.16
+1.3%
12.3%€10.04€6.50n/a9
Jun ’25€8.20
€8.20
-0.007%
12.8%€10.02€6.49n/a8
May ’25€8.10
€8.03
-0.9%
13.2%€10.26€6.64n/a9
Apr ’25€8.15
€7.89
-3.2%
14.9%€10.53€6.82n/a9
Mar ’25€7.70
€7.82
+1.6%
14.3%€10.50€6.80n/a10
Feb ’25€7.20
€7.94
+10.3%
13.8%€9.93€6.77n/a9
Jan ’25€6.90
€8.27
+19.9%
12.4%€10.29€7.01€10.9010
Dec ’24€7.30
€7.90
+8.3%
12.3%€9.80€6.68€10.6010
Nov ’24€7.65
€8.15
+6.6%
12.4%€10.08€6.30€9.8011
Oct ’24€8.10
€8.05
-0.6%
14.1%€10.14€6.34€9.9011
Sep ’24€7.50
€8.05
+7.4%
14.1%€10.14€6.34€9.4011
Aug ’24€8.00
€7.99
-0.1%
14.1%€10.26€6.41€8.1511
Jul ’24€7.60
€7.94
+4.5%
14.2%€10.16€6.35€8.0511
Jun ’24€7.55
€8.20
+8.7%
17.0%€10.67€6.34€8.2013
May ’24€7.35
€8.56
+16.4%
18.1%€11.81€6.60€8.1013
Apr ’24€6.70
€8.54
+27.5%
18.2%€11.46€6.60€8.1512
Mar ’24€7.10
€9.01
+26.9%
18.6%€12.78€7.10€7.7013
Feb ’24€7.00
€9.35
+33.6%
19.0%€12.99€7.22€7.2013
Jan ’24€7.00
€9.00
+28.5%
19.0%€12.42€6.90€6.9013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€9.79
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 19:08
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ricoh Company, Ltd. 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research