Ricoh Company, Ltd.

DB:RIC1 주식 리포트

시가총액: €4.4b

Ricoh Company 가치 평가

RIC1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RIC1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€10.08
Fair Value
25.6% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: RIC1 ( €7.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RIC1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RIC1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RIC1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RIC1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RIC1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.8x
이익JP¥61.02b
시가총액JP¥781.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RIC1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RIC1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.2x
HYI Hyrican Informationssysteme
34xn/a€22.3m
JEN Jenoptik
16.5x17.18%€1.2b
2356 Inventec
17.4x6.32%NT$153.5b
002152 GRG Banking Equipment
37x20.01%CN¥31.2b
RIC1 Ricoh Company
12.8x5.50%€781.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RIC1은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RIC1의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RIC1 12.8x업계 평균 19.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIC1 은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RIC1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIC1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIC1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RIC1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.50
€8.05
+7.29%
12.26%€10.14€6.20n/a9
Nov ’26€7.30
€8.16
+11.79%
10.78%€9.79€6.34n/a9
Oct ’26€7.30
€8.16
+11.79%
10.78%€9.79€6.34n/a9
Sep ’26€7.65
€8.33
+8.92%
10.46%€9.87€6.39n/a10
Aug ’26€7.75
€8.46
+9.14%
12.05%€10.46€6.39n/a10
Jul ’26€8.05
€8.73
+8.44%
11.90%€10.69€6.53n/a10
Jun ’26€8.20
€9.40
+14.60%
11.29%€11.02€7.35n/a10
May ’26€9.15
€9.66
+5.55%
11.79%€11.73€7.41n/a10
Apr ’26€9.65
€9.78
+1.34%
15.64%€11.76€6.81n/a10
Mar ’26€10.30
€9.99
-3.01%
15.55%€12.09€7.00n/a10
Feb ’26€11.20
€9.97
-10.97%
13.26%€11.84€6.85n/a9
Jan ’26€10.90
€9.29
-14.79%
16.31%€11.65€6.74n/a10
Dec ’25€10.60
€9.24
-12.83%
16.69%€11.90€6.89n/a10
Nov ’25€9.80
€8.48
-13.49%
11.61%€10.46€6.77€7.3010
Oct ’25€9.90
€8.44
-14.76%
11.35%€10.53€6.81€7.3010
Sep ’25€9.40
€8.44
-10.23%
11.35%€10.53€6.81€7.6510
Aug ’25€8.15
€8.20
+0.65%
13.71%€9.94€6.43€7.759
Jul ’25€8.05
€8.16
+1.31%
12.30%€10.04€6.50€8.059
Jun ’25€8.20
€8.20
-0.0068%
12.77%€10.02€6.49€8.208
May ’25€8.10
€8.03
-0.88%
13.25%€10.26€6.64€9.159
Apr ’25€8.15
€7.89
-3.15%
14.92%€10.53€6.82€9.659
Mar ’25€7.70
€7.82
+1.60%
14.34%€10.50€6.80€10.3010
Feb ’25€7.20
€7.94
+10.30%
13.81%€9.93€6.77€11.209
Jan ’25€6.90
€8.27
+19.88%
12.42%€10.29€7.01€10.9010
Dec ’24€7.30
€7.90
+8.27%
12.25%€9.80€6.68€10.6010
Nov ’24€7.65
€8.15
+6.55%
12.41%€10.08€6.30€9.8011
€7.8
Fair Value
3.9% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/12 16:23
종가2025/11/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ricoh Company, Ltd.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Takashi IwaiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc