Ricoh Company, Ltd.

DB:RIC1 주식 보고서

시가총액: €4.5b

Ricoh Company 가치 평가

RIC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.20
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: RIC1 ( €7.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익JP¥45.71b
시가총액JP¥746.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
JEN Jenoptik
12.4x12.56%€1.1b
HYI Hyrican Informationssysteme
35.5xn/a€22.8m
2356 Inventec
18.8x11.43%NT$147.8b
002152 GRG Banking Equipment
34x13.59%CN¥31.0b
RIC1 Ricoh Company
16.3x10.66%€746.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RIC1은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RIC1 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RIC1 16.3x업계 평균 19.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIC1 은 Price-To-Earnings 16.3 European Tech 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIC1 16.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.75
€8.98
+15.89%
12.55%€10.81€6.61n/a10
Jun ’26€8.20
€9.40
+14.60%
11.29%€11.02€7.35n/a10
May ’26€9.15
€9.66
+5.55%
11.79%€11.73€7.41n/a10
Apr ’26€9.65
€9.78
+1.34%
15.64%€11.76€6.81n/a10
Mar ’26€10.30
€9.99
-3.01%
15.55%€12.09€7.00n/a10
Feb ’26€11.20
€9.97
-10.97%
13.26%€11.84€6.85n/a9
Jan ’26€10.90
€9.29
-14.79%
16.31%€11.65€6.74n/a10
Dec ’25€10.60
€9.24
-12.83%
16.69%€11.90€6.89n/a10
Nov ’25€9.80
€8.48
-13.49%
11.61%€10.46€6.77n/a10
Oct ’25€9.90
€8.44
-14.76%
11.35%€10.53€6.81n/a10
Sep ’25€9.40
€8.44
-10.23%
11.35%€10.53€6.81n/a10
Aug ’25€8.15
€8.20
+0.65%
13.71%€9.94€6.43n/a9
Jul ’25€8.05
€8.16
+1.31%
12.30%€10.04€6.50n/a9
Jun ’25€8.20
€8.20
-0.0068%
12.77%€10.02€6.49€8.208
May ’25€8.10
€8.03
-0.88%
13.25%€10.26€6.64€9.159
Apr ’25€8.15
€7.89
-3.15%
14.92%€10.53€6.82€9.659
Mar ’25€7.70
€7.82
+1.60%
14.34%€10.50€6.80€10.3010
Feb ’25€7.20
€7.94
+10.30%
13.81%€9.93€6.77€11.209
Jan ’25€6.90
€8.27
+19.88%
12.42%€10.29€7.01€10.9010
Dec ’24€7.30
€7.90
+8.27%
12.25%€9.80€6.68€10.6010
Nov ’24€7.65
€8.15
+6.55%
12.41%€10.08€6.30€9.8011
Oct ’24€8.10
€8.05
-0.56%
14.07%€10.14€6.34€9.9011
Sep ’24€7.50
€8.05
+7.39%
14.07%€10.14€6.34€9.4011
Aug ’24€8.00
€7.99
-0.10%
14.07%€10.26€6.41€8.1511
Jul ’24€7.60
€7.94
+4.48%
14.15%€10.16€6.35€8.0511
Jun ’24€7.55
€8.20
+8.65%
17.00%€10.67€6.34€8.2013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€8.83
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 05:08
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ricoh Company, Ltd. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research