ADTRAN Holdings, Inc.

DB:QH9 주식 보고서

시가총액: €653.8m

ADTRAN Holdings 가치 평가

QH9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QH9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QH9 ( €8.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QH9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QH9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QH9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 QH9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QH9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QH9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$905.35m
시가총액US$680.83m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QH9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QH9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
QH9 ADTRAN Holdings
0.8x10.6%€680.8m

Price-To-Sales 대 피어: QH9은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

QH9 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
QH9 0.8x업계 평균 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: QH9 은 Price-To-Sales 0.8 German Communications 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

QH9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QH9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: QH9 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QH9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.20
€9.14
+11.4%
7.6%€10.26€8.40n/a5
Nov ’25€5.60
€6.28
+12.1%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Oct ’25€5.22
€6.28
+20.2%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Sep ’25€5.00
€6.28
+25.5%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Aug ’25€5.90
€6.99
+18.4%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jul ’25€4.95
€6.99
+41.1%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jun ’25€5.11
€6.98
+36.6%
12.5%€7.91€5.58n/a4
May ’25€4.11
€7.61
+85.5%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Apr ’25€5.06
€7.61
+50.3%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Mar ’25€5.33
€7.61
+42.8%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Feb ’25€6.02
€7.91
+31.5%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Jan ’25€6.80
€7.91
+16.3%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Dec ’24€4.83
€7.82
+62.1%
17.6%€9.80€6.54n/a4
Nov ’24€6.11
€10.28
+68.3%
17.0%€12.15€7.48€5.604
Oct ’24€7.82
€10.28
+31.4%
17.0%€12.15€7.48€5.224
Sep ’24€8.09
€10.18
+25.8%
17.0%€12.03€7.41€5.004
Aug ’24€8.80
€12.52
+42.4%
17.3%€15.48€10.02€5.904
Jul ’24€9.70
€12.52
+29.1%
17.3%€15.48€10.02€4.954
Jun ’24€8.18
€12.52
+53.1%
17.3%€15.48€10.02€5.114
May ’24€7.95
€16.34
+105.5%
20.4%€19.97€11.80€4.114
Apr ’24€14.25
€23.63
+65.8%
11.8%€28.54€20.25€5.066
Mar ’24€16.25
€26.03
+60.2%
8.5%€29.24€23.58€5.335
Feb ’24€17.25
€28.45
+64.9%
9.0%€32.91€25.16€6.025
Jan ’24€17.35
€28.45
+64.0%
9.0%€32.91€25.16€6.805
Dec ’23€19.40
€28.45
+46.7%
9.0%€32.91€25.16€4.835
Nov ’23€22.80
€30.86
+35.3%
12.5%€35.12€26.09€6.114

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%