Quadient S.A.

DB:NEQ 주식 보고서

시가총액: €525.9m

Quadient 가치 평가

NEQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.58
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: NEQ ( €15.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

NEQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익€66.50m
시가총액€525.90m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.5x
HYI Hyrican Informationssysteme
32.5xn/a€20.9m
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€349.7m
JEN Jenoptik
13.2x12.56%€1.1b
FEW Funkwerk
13.5xn/a€217.6m
NEQ Quadient
7.9x12.19%€525.9m

Price-To-Earnings 대 피어: NEQ은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

NEQ 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEQ 7.9x업계 평균 19.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEQ 은 Price-To-Earnings 7.9 European Tech 업계 평균( 19.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEQ 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.58
€24.07
+54.47%
14.64%€29.00€18.00n/a6
Jun ’26€16.44
€24.47
+48.82%
14.64%€29.00€18.00n/a6
May ’26€16.70
€24.47
+46.51%
14.64%€29.00€18.00n/a6
Apr ’26€15.64
€24.47
+56.44%
14.64%€29.00€18.00n/a6
Mar ’26€17.16
€26.40
+53.85%
15.46%€31.00€18.00n/a6
Feb ’26€18.12
€26.40
+45.70%
15.46%€31.00€18.00n/a6
Jan ’26€18.36
€26.40
+43.79%
15.46%€31.00€18.00n/a6
Dec ’25€17.12
€25.76
+50.47%
16.66%€31.20€18.00n/a5
Nov ’25€15.84
€26.70
+68.56%
18.33%€32.40€18.00n/a5
Oct ’25€16.60
€26.70
+60.84%
18.33%€32.40€18.00n/a5
Sep ’25€17.36
€28.00
+61.29%
12.12%€33.00€23.00n/a5
Aug ’25€17.86
€28.00
+56.77%
12.12%€33.00€23.00n/a5
Jul ’25€17.52
€26.80
+52.97%
8.58%€29.90€23.00n/a5
Jun ’25€21.60
€24.78
+14.72%
24.48%€33.00€14.50€16.445
May ’25€17.90
€25.46
+42.23%
27.72%€36.40€14.50€16.705
Apr ’25€19.04
€25.46
+33.72%
27.72%€36.40€14.50€15.645
Mar ’25€19.42
€25.00
+28.73%
28.37%€35.50€13.50€17.165
Feb ’25€19.34
€24.50
+26.68%
26.07%€33.00€13.50€18.125
Jan ’25€19.30
€24.50
+26.94%
26.07%€33.00€13.50€18.365
Dec ’24€18.30
€23.50
+28.42%
22.44%€28.00€13.50€17.125
Nov ’24€19.92
€23.20
+16.47%
22.99%€29.00€13.50€15.845
Oct ’24€19.00
€23.20
+22.11%
22.99%€29.00€13.50€16.605
Sep ’24€19.12
€23.10
+20.82%
22.59%€29.00€13.50€17.365
Aug ’24€20.10
€23.10
+14.93%
22.59%€29.00€13.50€17.865
Jul ’24€18.86
€23.10
+22.48%
22.59%€29.00€13.50€17.525
Jun ’24€17.56
€22.70
+29.27%
22.27%€29.00€13.50€21.605
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€24.04
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 16:44
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Quadient S.A. 24 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lionel PellicerAlphaValue
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Caroline CohenBofA Global Research