Super Micro Computer, Inc.

DB:MS51 주식 보고서

시가총액: €17.7b

Super Micro Computer 가치 평가

MS51 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MS51 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MS51 ( €30.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €440.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MS51 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MS51 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MS51 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MS51 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MS51 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MS51 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익US$1.21b
시가총액US$18.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MS51 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MS51 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.8x
PSTG Pure Storage
161.9x49.3%US$21.0b
688036 Shenzhen Transsion Holdings
18.9x17.7%CN¥107.2b
603019 Dawning Information Industry
60.6x22.0%CN¥110.5b
6669 Wiwynn
25.7x21.9%NT$490.6b
MS51 Super Micro Computer
15.3x24.3%€18.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MS51은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MS51 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MS51 15.3x업계 평균 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MS51 은 Price-To-Earnings 15.3 European Tech 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MS51 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MS51 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MS51 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MS51 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.75
€40.18
+30.7%
47.0%€89.13€22.04n/a11
Dec ’25€30.80
€38.30
+24.4%
50.8%€88.34€21.85n/a10
Nov ’25€23.97
€57.81
+141.2%
38.7%€92.28€29.63n/a11
Oct ’25€36.85
€67.68
+83.7%
42.5%€117.44€29.36n/a15
Sep ’25€39.31
€79.25
+101.6%
39.5%€135.44€29.34n/a13
Aug ’25€61.53
€95.36
+55.0%
27.5%€138.41€29.99n/a14
Jul ’25€76.09
€95.83
+25.9%
28.1%€139.23€26.45n/a14
Jun ’25€70.88
€95.83
+35.2%
28.1%€139.23€26.45n/a14
May ’25€80.56
€90.50
+12.3%
32.7%€140.30€26.66n/a15
Apr ’25€93.00
€84.82
-8.8%
35.6%€124.55€23.07n/a15
Mar ’25€83.20
€68.70
-17.4%
34.2%€119.81€23.04n/a14
Feb ’25€53.60
€52.41
-2.2%
22.3%€64.56€23.06n/a11
Jan ’25€26.34
€33.55
+27.4%
26.0%€45.87€14.68n/a10
Dec ’24€24.48
€35.33
+44.3%
21.2%€47.08€22.60€30.8010
Nov ’24€24.60
€34.18
+38.9%
20.4%€47.10€22.61€23.9710
Oct ’24€26.08
€34.08
+30.7%
18.6%€46.82€23.41€36.859
Sep ’24€26.10
€33.59
+28.7%
19.1%€45.56€22.78€39.318
Aug ’24€30.64
€25.85
-15.6%
43.7%€36.05€5.84€61.538
Jul ’24€23.16
€21.05
-9.1%
52.7%€36.49€5.93€76.097
Jun ’24€21.45
€16.90
-21.2%
60.5%€37.20€6.05€70.886
May ’24€9.43
€9.65
+2.3%
37.9%€16.05€5.96€80.565
Apr ’24€9.85
€9.18
-6.8%
39.3%€15.93€5.92€93.005
Mar ’24€9.50
€9.18
-3.4%
39.3%€15.93€5.92€83.205
Feb ’24€7.20
€9.18
+27.4%
39.3%€15.93€5.92€53.605
Jan ’24€7.75
€9.93
+28.1%
37.8%€16.79€6.41€26.345
Dec ’23€8.75
€9.93
+13.5%
37.8%€16.79€6.41€24.485

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 13:18
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Super Micro Computer, Inc. 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research