Littelfuse 가치 평가
LFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LFS ( €222 )는 당사 추정치인 공정 가치( €325.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LFS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LFS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LFS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.7x |
| 수익 | US$194.86m |
| 시가총액 | US$5.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LFS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 46.8x | ||
JEN Jenoptik | 15.1x | 12.1% | €1.3b |
300782 Maxscend Microelectronics | 60.1x | 26.6% | CN¥44.8b |
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd | 51x | 38.7% | CN¥42.2b |
002281 Accelink Technologies CoLtd | 61.1x | 29.3% | CN¥40.5b |
LFS Littelfuse | 29.7x | 17.6% | €5.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: LFS은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LFS 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LFS 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 14.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LFS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.7x |
| 공정 PE 비율 | 15x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LFS 29.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €222.00 | €288.45 +29.9% | 3.3% | €301.07 | €271.94 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €226.00 | €271.94 +20.3% | 4.0% | €285.45 | €257.82 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €232.00 | €271.94 +17.2% | 4.0% | €285.45 | €257.82 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €224.00 | €271.94 +21.4% | 4.0% | €285.45 | €257.82 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €232.00 | €265.39 +14.4% | 4.5% | €284.35 | €252.76 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €242.00 | €259.41 +7.2% | 6.1% | €283.41 | €233.92 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €242.00 | €263.34 +8.8% | 5.4% | €278.01 | €240.94 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €236.00 | €246.18 +4.3% | 10.2% | €277.65 | €217.49 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €234.00 | €249.85 +6.8% | 10.2% | €275.91 | €216.13 | n/a | 6 |
| May ’25 | €218.00 | €249.50 +14.4% | 8.6% | €280.59 | €219.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €220.00 | €247.93 +12.7% | 9.2% | €277.65 | €217.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €216.00 | €247.93 +14.8% | 9.2% | €277.65 | €217.49 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €220.00 | €247.93 +12.7% | 9.2% | €277.65 | €217.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €242.00 | €255.17 +5.4% | 11.2% | €291.90 | €221.28 | €226.00 | 5 |
| Dec ’24 | €212.00 | €255.17 +20.4% | 11.2% | €291.90 | €221.28 | €232.00 | 5 |
| Nov ’24 | €202.00 | €261.18 +29.3% | 9.3% | €293.35 | €227.11 | €224.00 | 5 |
| Oct ’24 | €236.00 | €270.22 +14.5% | 5.9% | €288.86 | €246.93 | €232.00 | 5 |
| Sep ’24 | €244.00 | €265.03 +8.6% | 5.9% | €283.31 | €242.18 | €242.00 | 5 |
| Aug ’24 | €276.00 | €264.15 -4.3% | 7.9% | €289.45 | €236.01 | €242.00 | 5 |
| Jul ’24 | €264.00 | €261.04 -1.1% | 6.5% | €287.63 | €239.69 | €236.00 | 5 |
| Jun ’24 | €236.00 | €261.04 +10.6% | 6.5% | €287.63 | €239.69 | €234.00 | 5 |
| May ’24 | €216.00 | €253.61 +17.4% | 10.0% | €289.48 | €218.47 | €218.00 | 5 |
| Apr ’24 | €244.00 | €271.65 +11.3% | 10.6% | €310.37 | €225.72 | €220.00 | 6 |
| Mar ’24 | €244.00 | €267.08 +9.5% | 10.4% | €302.90 | €222.31 | €216.00 | 6 |
| Feb ’24 | €236.00 | €247.60 +4.9% | 14.4% | €292.88 | €198.94 | €220.00 | 6 |
| Jan ’24 | €208.00 | €260.20 +25.1% | 14.3% | €307.98 | €209.20 | €242.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 16:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Littelfuse, Inc. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |