Jabil 가치 평가
JBL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JBL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JBL ( €150 )는 당사 추정치인 공정 가치( €201.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JBL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JBL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JBL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JBL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39x |
| 수익 | US$484.00m |
| 시가총액 | US$19.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JBL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: JBL은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JBL 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JBL 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 27.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JBL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JBL 39 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €150.00 | €152.46 +1.64% | 8.82% | €178.44 | €134.26 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €145.45 | €150.69 +3.60% | 6.38% | €165.89 | €138.85 | n/a | 8 |
| May ’26 | €125.40 | €144.86 +15.52% | 7.76% | €161.77 | €128.36 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €123.45 | €158.07 +28.04% | 5.61% | €170.07 | €143.27 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €146.05 | €167.02 +14.36% | 6.04% | €179.71 | €145.30 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €156.40 | €163.95 +4.83% | 6.69% | €179.18 | €144.87 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €138.90 | €158.76 +14.30% | 5.10% | €172.09 | €146.13 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €126.80 | €132.49 +4.49% | 6.86% | €146.32 | €117.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €116.50 | €132.49 +13.73% | 6.86% | €146.32 | €117.06 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €106.20 | €128.72 +21.21% | 8.39% | €144.54 | €112.84 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €98.18 | €124.13 +26.43% | 8.14% | €147.26 | €110.45 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €102.65 | €124.13 +20.92% | 8.14% | €147.26 | €110.45 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €101.75 | €129.19 +26.97% | 8.27% | €149.63 | €112.22 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €109.45 | €135.66 +23.95% | 5.96% | €147.39 | €119.76 | €145.45 | 8 |
| May ’25 | €111.65 | €137.23 +22.91% | 5.53% | €148.06 | €120.30 | €125.40 | 9 |
| Apr ’25 | €125.00 | €137.23 +9.78% | 5.53% | €148.06 | €120.30 | €123.45 | 9 |
| Mar ’25 | €136.20 | €135.26 -0.69% | 5.99% | €147.39 | €119.76 | €146.05 | 9 |
| Feb ’25 | €116.40 | €135.26 +16.21% | 5.99% | €147.39 | €119.76 | €156.40 | 9 |
| Jan ’25 | €114.60 | €135.40 +18.15% | 6.22% | €146.56 | €119.08 | €138.90 | 8 |
| Dec ’24 | €106.40 | €127.37 +19.71% | 7.84% | €145.82 | €111.19 | €126.80 | 8 |
| Nov ’24 | €117.80 | €133.32 +13.17% | 7.91% | €150.88 | €115.05 | €116.50 | 8 |
| Oct ’24 | €119.00 | €126.04 +5.92% | 8.50% | €141.89 | €113.51 | €106.20 | 8 |
| Sep ’24 | €106.00 | €109.08 +2.90% | 5.14% | €116.47 | €101.68 | €98.18 | 7 |
| Aug ’24 | €99.10 | €104.98 +5.93% | 4.83% | €112.22 | €97.97 | €102.65 | 8 |
| Jul ’24 | €98.00 | €101.35 +3.42% | 10.33% | €114.26 | €76.78 | €101.75 | 8 |
| Jun ’24 | €83.60 | €87.44 +4.59% | 10.49% | €103.15 | €73.14 | €109.45 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 14:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/02/28 |
| 연간 수익 | 2024/08/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Jabil Inc. 26 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Long | Barclays |