Jabil Inc.

DB:JBL 주식 보고서

시가총액: €13.7b

Jabil 가치 평가

JBL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JBL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JBL ( €121.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €266.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JBL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JBL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JBL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JBL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JBL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JBL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익US$1.39b
시가총액US$14.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JBL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JBL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.5x15.3%€102.3m
FLEX Flex
17.1x13.9%US$14.4b
002241 Goertek
32.6x19.8%CN¥83.4b
JEN Jenoptik
14.5x13.3%€1.2b
JBL Jabil
10.4x-16.7%€14.5b

Price-To-Earnings 대 피어: JBL은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JBL 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JBL 10.4x업계 평균 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JBL 은 Price-To-Earnings 10.4 German Electronic 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JBL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JBL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JBL 10.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JBL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€121.50
€132.49
+9.0%
6.9%€146.32€117.06n/a8
Nov ’25€116.50
€132.49
+13.7%
6.9%€146.32€117.06n/a8
Oct ’25€106.20
€128.72
+21.2%
8.4%€144.54€112.84n/a8
Sep ’25€98.18
€124.13
+26.4%
8.1%€147.26€110.45n/a8
Aug ’25€102.65
€124.13
+20.9%
8.1%€147.26€110.45n/a8
Jul ’25€101.75
€129.19
+27.0%
8.3%€149.63€112.22n/a8
Jun ’25€109.45
€135.66
+23.9%
6.0%€147.39€119.76n/a8
May ’25€111.65
€137.23
+22.9%
5.5%€148.06€120.30n/a9
Apr ’25€125.00
€137.23
+9.8%
5.5%€148.06€120.30n/a9
Mar ’25€136.20
€135.26
-0.7%
6.0%€147.39€119.76n/a9
Feb ’25€116.40
€135.26
+16.2%
6.0%€147.39€119.76n/a9
Jan ’25€114.60
€135.40
+18.1%
6.2%€146.56€119.08n/a8
Dec ’24€106.40
€127.37
+19.7%
7.8%€145.82€111.19n/a8
Nov ’24€117.80
€133.32
+13.2%
7.9%€150.88€115.05€116.508
Oct ’24€119.00
€126.04
+5.9%
8.5%€141.89€113.51€106.208
Sep ’24€106.00
€109.08
+2.9%
5.1%€116.47€101.68€98.187
Aug ’24€99.10
€104.98
+5.9%
4.8%€112.22€97.97€102.658
Jul ’24€98.00
€101.35
+3.4%
10.3%€114.26€76.78€101.758
Jun ’24€83.60
€87.44
+4.6%
10.5%€103.15€73.14€109.458
May ’24€70.30
€87.44
+24.4%
10.5%€103.15€73.14€111.658
Apr ’24€79.79
€87.44
+9.6%
10.5%€103.15€73.14€125.008
Mar ’24€78.33
€81.81
+4.4%
10.6%€103.30€73.25€136.209
Feb ’24€72.41
€78.12
+7.9%
5.7%€84.67€71.78€116.409
Jan ’24€63.81
€77.35
+21.2%
6.0%€86.74€69.20€114.609
Dec ’23€68.94
€78.30
+13.6%
4.4%€83.20€73.05€106.408
Nov ’23€66.04
€78.30
+18.6%
4.4%€83.20€73.05€117.808

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LHL

HK$1.11

7D

-7.2%

1Y

-3.6%