Identiv, Inc.

DB:INVN 주식 보고서

시가총액: €90.8m

Identiv 가치 평가

INVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 INVN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 INVN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

INVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INVN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 INVN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INVN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INVN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$104.22m
시가총액US$94.59m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INVN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INVN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
M7U Nynomic
1x8.9%€115.4m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
FEV FORTEC Elektronik
0.6x5.6%€60.8m
BSL Basler
0.9x10.4%€158.0m
INVN Identiv
0.9x-71.0%€94.6m

Price-To-Sales 대 피어: INVN은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

INVN 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$11.78m
IS7 InTiCa Systems
0.08x7.0%US$6.95m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$341.17k
INVN 0.9x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: INVN 은 Price-To-Sales 0.9 German Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

INVN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

INVN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.04x

Price-To-Sales 대 공정 비율: INVN 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.71
€6.69
+80.2%
14.3%€7.93€5.60n/a3
Nov ’25€3.19
€6.60
+106.9%
14.3%€7.83€5.52n/a3
Oct ’25€3.11
€6.92
+122.4%
15.6%€8.16€5.44n/a4
Sep ’25€3.00
€6.92
+131.0%
15.6%€8.16€5.44n/a4
Aug ’25€3.60
€8.23
+128.6%
17.1%€10.20€6.49n/a4
Jul ’25€3.82
€8.23
+115.5%
17.1%€10.20€6.49n/a4
Jun ’25€3.96
€8.23
+107.8%
17.1%€10.20€6.49n/a4
May ’25€4.74
€9.14
+92.9%
20.9%€12.33€7.31n/a4
Apr ’25€7.03
€9.14
+30.0%
20.9%€12.33€7.31n/a4
Mar ’25€7.91
€9.45
+19.5%
20.5%€12.61€7.47n/a4
Feb ’25€7.20
€9.45
+31.3%
20.5%€12.61€7.47n/a4
Jan ’25€7.47
€9.45
+26.6%
20.5%€12.61€7.47n/a4
Dec ’24€6.30
€9.45
+50.1%
20.5%€12.61€7.47n/a4
Nov ’24€5.48
€10.56
+92.8%
11.1%€12.27€9.09€3.194
Oct ’24€7.69
€10.56
+37.4%
11.1%€12.27€9.09€3.114
Sep ’24€7.58
€10.56
+39.4%
11.1%€12.27€9.09€3.004
Aug ’24€6.95
€9.89
+42.3%
5.0%€10.46€9.09€3.604
Jul ’24€7.63
€12.38
+62.2%
32.5%€19.26€9.17€3.824
Jun ’24€6.90
€9.75
+41.4%
7.7%€10.89€9.07€3.964
May ’24€5.26
€11.52
+119.0%
12.1%€13.17€9.41€4.744
Apr ’24€5.45
€11.52
+111.3%
12.1%€13.17€9.41€7.034
Mar ’24€6.47
€16.15
+149.6%
18.2%€20.51€12.30€7.914
Feb ’24€7.79
€16.15
+107.4%
18.2%€20.51€12.30€7.204
Jan ’24€6.40
€16.15
+152.2%
18.2%€20.51€12.30€7.474
Dec ’23€7.69
€16.15
+109.9%
18.2%€20.51€12.30€6.304
Nov ’23€12.23
€22.82
+86.6%
17.4%€30.02€19.01€5.485

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-11.4%

1Y

-12.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%