Haivision Systems Inc.

DB:H8A 주식 보고서

시가총액: €94.5m

Haivision Systems 가치 평가

H8A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H8A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: H8A ( €3.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H8A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H8A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H8A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H8A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H8A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H8A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.8x
수익CA$5.17m
시가총액CA$138.67m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H8A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H8A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
FEW Funkwerk
9.9xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.6x25.1%€41.1m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
H8A Haivision Systems
26.8x48.4%€138.7m

Price-To-Earnings 대 피어: H8A은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H8A 의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H8A 26.8x업계 평균 31.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H8A 은 Price-To-Earnings 26.8 European Communications 업계 평균( 27.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H8A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H8A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H8A 26.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H8A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.26
€4.82
+47.7%
3.4%€4.98€4.65n/a4
Nov ’25€3.08
€4.82
+56.3%
3.4%€4.98€4.65n/a4
Oct ’25€3.22
€4.82
+49.5%
3.4%€4.98€4.65n/a4
Sep ’25€3.68
€5.09
+38.4%
3.8%€5.27€4.76n/a4
Aug ’25€2.68
€5.09
+90.1%
3.8%€5.27€4.76n/a4
Jul ’25€2.66
€5.09
+91.5%
3.8%€5.27€4.76n/a4
Jun ’25€2.86
€5.27
+84.2%
5.6%€5.44€4.76n/a4
May ’25€3.06
€5.27
+72.1%
5.6%€5.44€4.76n/a4
Apr ’25€3.44
€5.27
+53.1%
5.6%€5.44€4.76n/a4
Mar ’25€3.24
€5.10
+57.6%
6.5%€5.50€4.64n/a4
Feb ’25€3.00
€5.13
+71.1%
7.2%€5.48€4.62n/a3
Jan ’25€2.34
€4.40
+88.2%
3.7%€4.52€4.17n/a3
Dec ’24€2.32
€4.40
+89.8%
3.7%€4.52€4.17n/a3
Nov ’24€2.38
€4.40
+85.0%
3.7%€4.52€4.17€3.083
Oct ’24€2.50
€4.40
+76.1%
3.7%€4.52€4.17€3.223
Sep ’24€2.38
€3.68
+54.7%
14.3%€4.42€3.23€3.683
Aug ’24€2.56
€3.69
+44.2%
12.3%€4.33€3.29€2.683
Jul ’24€2.62
€3.69
+40.9%
12.3%€4.33€3.29€2.663
Jun ’24€2.72
€3.24
+19.2%
5.3%€3.41€3.07€2.862
May ’24€2.72
€3.24
+19.2%
5.3%€3.41€3.07€3.062
Apr ’24€2.60
€3.24
+24.7%
5.3%€3.41€3.07€3.442
Mar ’24€2.50
€2.76
+10.3%
12.5%€3.10€2.41€3.242
Feb ’24€2.48
€2.76
+11.2%
12.5%€3.10€2.41€3.002
Jan ’24€2.14
€3.62
+69.0%
5.3%€3.81€3.43€2.342
Dec ’23€2.26
€3.62
+60.0%
5.3%€3.81€3.43€2.322
Nov ’23€1.93
€3.62
+87.4%
5.3%€3.81€3.43€2.382

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%