Coherent Corp.

DB:H7B 주식 보고서

시가총액: €15.3b

Coherent 가치 평가

H7B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H7B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: H7B ( €97.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H7B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H7B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H7B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 H7B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H7B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H7B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매US$5.00b
시가총액US$15.99b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H7B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H7B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
H2A H2APEX Group
6.1x34.1%€190.9m
300433 Lens Technology
1.5x15.3%CN¥104.1b
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.2b
002179 Jonhon Optronic Technology
4.5x22.2%CN¥87.4b
H7B Coherent
3.3x10.9%€16.0b

Price-To-Sales 대 피어: H7B은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

H7B 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$13.12m
IS7 InTiCa Systems
0.08x7.0%US$7.44m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$486.57k
H7B 3.3x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: H7B 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

H7B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

H7B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: H7B 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H7B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€97.40
€103.89
+6.7%
15.1%€129.04€56.93n/a17
Nov ’25€84.20
€85.71
+1.8%
17.0%€110.74€46.14n/a16
Oct ’25€79.40
€76.96
-3.1%
15.6%€108.41€45.17n/a16
Sep ’25€69.80
€74.32
+6.5%
11.8%€85.39€44.94n/a16
Aug ’25€64.20
€64.52
+0.5%
14.3%€82.30€41.15n/a16
Jul ’25€67.00
€63.89
-4.6%
13.8%€79.42€42.05n/a16
Jun ’25€54.20
€63.05
+16.3%
12.7%€72.59€41.88n/a16
May ’25€51.60
€62.15
+20.4%
12.4%€71.69€41.90n/a17
Apr ’25€57.00
€62.15
+9.0%
12.4%€71.69€41.90n/a17
Mar ’25€58.00
€60.86
+4.9%
11.6%€70.54€41.76n/a17
Feb ’25€43.80
€43.76
-0.09%
15.8%€57.83€32.13n/a17
Jan ’25€40.80
€41.66
+2.1%
15.7%€57.20€31.78n/a17
Dec ’24€33.20
€39.41
+18.7%
15.5%€57.35€31.86n/a17
Nov ’24€27.80
€40.46
+45.5%
16.3%€59.36€32.98€84.2016
Oct ’24€30.60
€38.27
+25.1%
16.9%€57.93€32.18€79.4016
Sep ’24€34.60
€38.27
+10.6%
16.9%€57.93€32.18€69.8016
Aug ’24€42.80
€46.03
+7.6%
23.6%€76.91€36.19€64.2016
Jul ’24€43.80
€42.27
-3.5%
28.3%€77.89€26.58€67.0016
Jun ’24€34.40
€38.77
+12.7%
28.5%€78.93€26.93€54.2016
May ’24€30.60
€52.14
+70.4%
31.4%€106.94€32.63€51.6016
Apr ’24€34.40
€56.06
+63.0%
30.4%€109.98€33.55€57.0017
Mar ’24€40.80
€56.14
+37.6%
30.5%€109.92€33.53€58.0017
Feb ’24€39.60
€55.53
+40.2%
33.4%€107.42€32.77€43.8017
Jan ’24€32.20
€58.28
+81.0%
33.9%€111.14€28.26€40.8016
Dec ’23€35.80
€61.16
+70.8%
33.9%€112.10€28.50€33.2016
Nov ’23€33.60
€71.31
+112.2%
33.0%€119.52€30.39€27.8015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%