Guillemot Corporation S.A.

DB:GUL 주식 보고서

시가총액: €102.0m

Guillemot 가치 평가

GUL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GUL ( €6.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GUL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

GUL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GUL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GUL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GUL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GUL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익€6.32m
시가총액€101.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GUL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GUL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.8x15.3%€97.3m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
FEW Funkwerk
9.6xn/a€154.3m
GUL Guillemot
16.1x33.3%€102.0m

Price-To-Earnings 대 피어: GUL은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

GUL 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GUL 16.1x업계 평균 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GUL 은 Price-To-Earnings 16.1 European Tech 업계 평균( 16 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GUL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GUL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GUL 16.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GUL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.94
€9.15
+31.8%
12.6%€10.30€8.00n/a2
Dec ’25€6.54
€8.85
+35.3%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.66
€7.88
+18.3%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€6.02
€7.88
+30.9%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25€5.50
€7.85
+42.7%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25€6.14
€7.85
+27.9%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.98
€7.35
+22.9%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.62
€7.35
+11.0%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25€5.46
€7.35
+34.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.58
€7.30
+59.6%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.73
€7.95
+68.3%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.35
€7.95
+48.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.84
€9.04
+32.2%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.94
€9.04
+30.3%
23.9%€11.20€6.88€6.542
Nov ’24€5.63
€8.94
+58.8%
23.0%€11.00€6.88€6.662
Oct ’24€6.31
€10.24
+62.2%
20.2%€12.30€8.17€6.022
Sep ’24€6.99
€10.24
+46.4%
20.2%€12.30€8.17€5.502
Aug ’24€7.02
€10.24
+45.8%
20.2%€12.30€8.17€6.142
Jul ’24€6.67
€9.84
+47.5%
16.9%€11.50€8.17€5.982
Jun ’24€6.86
€9.84
+43.4%
16.9%€11.50€8.17€6.622
May ’24€6.58
€11.97
+81.8%
31.2%€15.70€8.23€5.462
Apr ’24€7.66
€15.73
+105.3%
0.2%€15.75€15.70€4.582
Mar ’24€8.94
€18.78
+110.0%
16.1%€21.80€15.75€4.732
Feb ’24€10.46
€18.78
+79.5%
16.1%€21.80€15.75€5.352
Jan ’24€12.22
€19.23
+57.3%
13.4%€21.80€16.65€6.842
Dec ’23€12.14
€19.23
+58.4%
13.4%€21.80€16.65€6.942

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:06
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Guillemot Corporation S.A. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian AuzanneauCIC Market Solutions (ESN)
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont
Thomas DelhayeIn Extenso Financement & Marché