Fabrinet 가치 평가
FAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FAN ( €212.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €258.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FAN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FAN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26x |
| 수익 | US$308.49m |
| 시가총액 | US$8.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FAN은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FAN 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FAN 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 14 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26x |
| 공정 PE 비율 | 16.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FAN 26 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €212.60 | €255.54 +20.2% | 13.6% | €284.64 | €168.89 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €220.90 | €255.54 +15.7% | 13.6% | €284.64 | €168.89 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €223.00 | €249.16 +11.7% | 11.8% | €276.84 | €180.87 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €206.10 | €242.97 +17.9% | 11.8% | €269.97 | €176.38 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €219.10 | €239.31 +9.2% | 12.6% | €269.64 | €176.16 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €197.45 | €219.14 +11.0% | 13.5% | €258.36 | €157.78 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €225.20 | €216.08 -4.0% | 12.9% | €261.63 | €159.78 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €219.50 | €207.42 -5.5% | 12.6% | €239.51 | €157.53 | n/a | 6 |
| May ’25 | €162.40 | €196.32 +20.9% | 8.3% | €215.90 | €162.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €174.40 | €193.87 +11.2% | 8.5% | €212.84 | €160.09 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €198.30 | €193.13 -2.6% | 9.1% | €213.49 | €160.58 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €203.20 | €186.96 -8.0% | 11.3% | €212.20 | €145.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €176.70 | €174.93 -1.0% | 11.2% | €209.37 | €143.83 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €147.60 | €174.93 +18.5% | 11.2% | €209.37 | €143.83 | €220.90 | 6 |
| Nov ’24 | €146.10 | €173.36 +18.7% | 18.1% | €217.17 | €121.80 | €223.00 | 5 |
| Oct ’24 | €158.70 | €152.56 -3.9% | 13.7% | €183.14 | €118.13 | €206.10 | 5 |
| Sep ’24 | €149.00 | €152.56 +2.4% | 13.7% | €183.14 | €118.13 | €219.10 | 5 |
| Aug ’24 | €111.00 | €121.06 +9.1% | 14.4% | €142.85 | €91.96 | €197.45 | 5 |
| Jul ’24 | €117.60 | €119.68 +1.8% | 11.8% | €139.38 | €95.71 | €225.20 | 5 |
| Jun ’24 | €104.50 | €112.01 +7.2% | 9.0% | €123.13 | €93.95 | €219.50 | 5 |
| May ’24 | €85.40 | €117.98 +38.1% | 10.6% | €140.66 | €104.36 | €162.40 | 5 |
| Apr ’24 | €105.70 | €137.76 +30.3% | 11.4% | €150.07 | €107.19 | €174.40 | 5 |
| Mar ’24 | €114.00 | €137.76 +20.8% | 11.4% | €150.07 | €107.19 | €198.30 | 5 |
| Feb ’24 | €120.15 | €127.28 +5.9% | 12.2% | €148.60 | €101.53 | €203.20 | 5 |
| Jan ’24 | €120.00 | €128.93 +7.4% | 11.3% | €146.92 | €103.60 | €176.70 | 5 |
| Dec ’23 | €126.00 | €129.94 +3.1% | 9.5% | €144.93 | €109.20 | €147.60 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 14:48 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/06/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fabrinet 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| George Wang | Barclays |
| Jerome Ramel | BNP Paribas Exane |