Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

DB:ERCB 주식 보고서

시가총액: €25.8b

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 가치 평가

ERCB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERCB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERCB ( €7.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERCB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ERCB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ERCB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ERCB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ERCB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ERCB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매SEK 246.85b
시가총액SEK 296.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERCB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERCB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
0.9xn/a€154.3m
000063 ZTE
1.4x3.7%CN¥166.0b
NOKIA Nokia Oyj
1.2x0.4%€22.8b
ERCB Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1.2x2.2%€296.9b

Price-To-Sales 대 피어: ERCB은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ERCB 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ERCB 1.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies11PS012345+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ERCB 은 German Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERCB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ERCB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ERCB 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERCB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.63
€7.03
-7.9%
19.5%€8.69€3.91n/a18
Dec ’25€7.69
€6.75
-12.1%
19.2%€8.64€3.89n/a18
Nov ’25€7.83
€6.69
-14.5%
18.8%€8.63€3.88n/a17
Oct ’25€6.68
€6.16
-7.8%
22.6%€8.68€3.54n/a17
Sep ’25€6.72
€6.08
-9.5%
22.3%€8.63€3.52n/a17
Aug ’25€6.40
€5.94
-7.1%
21.9%€8.34€3.40n/a18
Jul ’25€5.89
€5.66
-4.0%
22.8%€8.62€3.52n/a18
Jun ’25€5.63
€5.48
-2.7%
21.9%€8.39€3.42n/a19
May ’25€4.79
€5.50
+14.9%
22.1%€8.39€3.43n/a19
Apr ’25€5.04
€5.71
+13.3%
21.4%€8.54€3.66n/a19
Mar ’25€5.02
€5.76
+14.8%
21.8%€8.68€3.72n/a20
Feb ’25€5.06
€5.72
+13.1%
21.6%€8.72€3.74n/a20
Jan ’25€5.73
€5.76
+0.4%
23.0%€8.62€3.81n/a19
Dec ’24€4.63
€5.17
+11.6%
25.1%€8.31€3.67€7.6918
Nov ’24€4.24
€5.17
+21.9%
25.7%€8.05€3.56€7.8319
Oct ’24€4.63
€5.57
+20.3%
22.3%€8.23€3.90€6.6820
Sep ’24€4.80
€5.40
+12.5%
21.9%€8.00€3.79€6.7221
Aug ’24€4.58
€5.49
+20.0%
21.9%€8.15€3.86€6.4021
Jul ’24€4.94
€5.77
+16.7%
21.2%€9.05€4.10€5.8922
Jun ’24€4.87
€5.96
+22.4%
21.4%€9.32€4.22€5.6321
May ’24€5.01
€5.89
+17.6%
22.3%€9.30€4.11€4.7922
Apr ’24€5.32
€6.25
+17.6%
20.9%€9.38€4.15€5.0423
Mar ’24€5.16
€6.07
+17.8%
19.3%€8.80€4.12€5.0222
Feb ’24€5.30
€6.07
+14.6%
19.3%€8.80€4.12€5.0622
Jan ’24€5.55
€7.09
+27.9%
20.7%€9.84€4.23€5.7323
Dec ’23€6.18
€7.15
+15.6%
20.6%€9.94€4.27€4.6323

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 73 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lionel PellicerAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company