Diebold Nixdorf 가치 평가
DBDB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DBDB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DBDB ( €49.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €145.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DBDB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DBDB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DBDB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| DBDB의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 매출 | US$3.67b |
| 시가총액 | US$2.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
DBDB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: DBDB은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
DBDB의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: DBDB 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
DBDB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DBDB 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.80 | €63.98 +28.48% | 5.54% | €67.65 | €59.19 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €47.20 | €63.98 +35.56% | 5.54% | €67.65 | €59.19 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €51.50 | €65.00 +26.21% | 5.54% | €68.72 | €60.13 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €46.80 | €61.56 +31.53% | 12.17% | €68.08 | €51.06 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €45.60 | €63.87 +40.07% | 12.17% | €70.64 | €52.98 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €41.60 | €63.87 +53.53% | 12.17% | €70.64 | €52.98 | n/a | 3 |
| May ’26 | €37.60 | €64.07 +70.39% | 12.17% | €70.86 | €53.14 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €39.40 | €67.05 +70.17% | 12.17% | €74.15 | €55.61 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €40.60 | €67.29 +65.74% | 14.29% | €76.90 | €57.68 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €40.80 | €59.59 +46.05% | 4.00% | €61.97 | €57.20 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €40.80 | €59.59 +46.05% | 4.00% | €61.97 | €57.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €43.40 | €53.65 +23.61% | 13.04% | €60.65 | €46.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €42.70 | €52.66 +23.34% | 13.04% | €59.53 | €45.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €39.70 | €52.66 +32.66% | 13.04% | €59.53 | €45.80 | €47.20 | 2 |
| Sep ’25 | €38.40 | €52.66 +37.15% | 13.04% | €59.53 | €45.80 | €51.50 | 2 |
| Aug ’25 | €39.50 | €48.40 +22.53% | 4.76% | €50.70 | €46.10 | €46.80 | 2 |
| Jul ’25 | €35.15 | €48.28 +37.35% | 4.76% | €50.58 | €45.98 | €45.60 | 2 |
| Jun ’25 | €39.60 | €48.75 +23.11% | 4.76% | €51.07 | €46.43 | €41.60 | 2 |
| May ’25 | €29.60 | €38.69 +30.70% | 3.61% | €40.08 | €37.29 | €37.60 | 2 |
| Apr ’25 | €31.65 | €37.95 +19.90% | 3.61% | €39.32 | €36.58 | €39.40 | 2 |
| Mar ’25 | €30.15 | €38.53 +27.80% | 3.61% | €39.93 | €37.14 | €40.60 | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €25.27 0% | 7.41% | €27.14 | €23.40 | €40.80 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €25.27 0% | 7.41% | €27.14 | €23.40 | €40.80 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €25.27 0% | 7.41% | €27.14 | €23.40 | €43.40 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €21.19 0% | 11.11% | €23.55 | €18.84 | €42.70 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €20.69 0% | 11.11% | €22.99 | €18.39 | €39.70 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 10:22 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Diebold Nixdorf, Incorporated는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Reik Read | Baird |
| Justin Ages | CJS Securities, Inc. |