Calix, Inc.

DB:CXA 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Calix 가치 평가

CXA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CXA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CXA ( €29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CXA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CXA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CXA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CXA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CXA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CXA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매US$890.13m
시가총액US$2.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CXA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CXA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€165.2m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€44.7m
JEN Jenoptik
1.1x4.8%€1.2b
CXA Calix
2.2x4.4%€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: CXA은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CXA 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CXA 2.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CXA 은 German Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CXA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CXA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CXA 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CXA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.00
€40.36
+39.2%
12.9%€46.04€32.23n/a6
Nov ’25€32.20
€40.36
+25.3%
12.9%€46.04€32.23n/a6
Oct ’25€34.60
€39.41
+13.9%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Sep ’25€33.80
€39.41
+16.6%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Aug ’25€37.80
€39.41
+4.3%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Jul ’25€33.20
€35.42
+6.7%
17.3%€41.79€26.00n/a7
Jun ’25€32.20
€35.42
+10.0%
17.3%€41.79€26.00n/a7
May ’25€26.00
€36.05
+38.7%
16.4%€41.95€26.10n/a8
Apr ’25€30.80
€42.26
+37.2%
11.3%€46.01€31.28n/a8
Mar ’25€32.12
€42.71
+33.0%
11.5%€46.00€31.28n/a7
Feb ’25€30.58
€42.71
+39.7%
11.5%€46.00€31.28n/a7
Jan ’25€39.46
€51.80
+31.3%
18.9%€70.97€39.74n/a8
Dec ’24€35.18
€51.80
+47.3%
18.9%€70.97€39.74n/a8
Nov ’24€31.14
€51.80
+66.4%
18.9%€70.97€39.74€32.208
Oct ’24€43.04
€69.07
+60.5%
17.7%€85.36€45.82€34.608
Sep ’24€42.70
€69.07
+61.8%
17.7%€85.36€45.82€33.808
Aug ’24€40.62
€69.07
+70.0%
17.7%€85.36€45.82€37.808
Jul ’24€45.68
€71.73
+57.0%
17.5%€87.93€45.35€33.208
Jun ’24€42.84
€71.73
+67.4%
17.5%€87.93€45.35€32.208
May ’24€41.30
€74.03
+79.2%
10.8%€86.21€63.53€26.007
Apr ’24€47.76
€76.47
+60.1%
8.9%€88.00€68.55€30.809
Mar ’24€48.22
€76.47
+58.6%
8.9%€88.00€68.55€32.129
Feb ’24€48.07
€77.00
+60.2%
8.2%€87.43€68.10€30.589
Jan ’24€63.42
€80.52
+27.0%
7.1%€89.64€70.77€39.469
Dec ’23€66.18
€83.43
+26.1%
7.4%€94.23€74.39€35.189
Nov ’23€72.88
€83.43
+14.5%
7.4%€94.23€74.39€31.149

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥285.4b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-2.9%

1Y

-1.2%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%