Calix 가치 평가
CXA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CXA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CXA ( €41.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CXA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
CXA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CXA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CXA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.8x |
| 판매 | US$825.45m |
| 시가총액 | US$3.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -100.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CXA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CXA은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CXA 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CXA 은 European Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CXA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CXA 3.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €41.60 | €43.12 +3.65% | 10.20% | €46.80 | €33.55 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €40.80 | €43.12 +5.69% | 10.20% | €46.80 | €33.55 | n/a | 6 |
| May ’26 | €35.40 | €43.12 +21.81% | 10.20% | €46.80 | €33.55 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €32.40 | €47.16 +45.55% | 7.64% | €52.57 | €43.02 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €35.40 | €47.16 +33.21% | 7.64% | €52.57 | €43.02 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €38.40 | €46.03 +19.87% | 11.07% | €53.06 | €36.66 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €33.20 | €40.38 +21.64% | 11.91% | €46.04 | €32.23 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €30.20 | €40.38 +33.72% | 11.91% | €46.04 | €32.23 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €32.20 | €40.38 +25.42% | 11.91% | €46.04 | €32.23 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €34.60 | €39.41 +13.91% | 12.74% | €46.14 | €29.53 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €33.80 | €39.41 +16.60% | 12.74% | €46.14 | €29.53 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €37.80 | €39.41 +4.27% | 12.74% | €46.14 | €29.53 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €33.20 | €35.42 +6.69% | 17.30% | €41.79 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.20 | €35.42 +10.00% | 17.30% | €41.79 | €26.00 | €40.80 | 7 |
| May ’25 | €26.00 | €36.05 +38.66% | 16.37% | €41.95 | €26.10 | €35.40 | 8 |
| Apr ’25 | €30.80 | €42.26 +37.19% | 11.26% | €46.01 | €31.28 | €32.40 | 8 |
| Mar ’25 | €32.12 | €42.71 +32.98% | 11.50% | €46.00 | €31.28 | €35.40 | 7 |
| Feb ’25 | €30.58 | €42.71 +39.68% | 11.50% | €46.00 | €31.28 | €38.40 | 7 |
| Jan ’25 | €39.46 | €51.80 +31.28% | 18.89% | €70.97 | €39.74 | €33.20 | 8 |
| Dec ’24 | €35.18 | €51.80 +47.26% | 18.89% | €70.97 | €39.74 | €30.20 | 8 |
| Nov ’24 | €31.14 | €51.80 +66.36% | 18.89% | €70.97 | €39.74 | €32.20 | 8 |
| Oct ’24 | €43.04 | €69.07 +60.48% | 17.65% | €85.36 | €45.82 | €34.60 | 8 |
| Sep ’24 | €42.70 | €69.07 +61.76% | 17.65% | €85.36 | €45.82 | €33.80 | 8 |
| Aug ’24 | €40.62 | €69.07 +70.04% | 17.65% | €85.36 | €45.82 | €37.80 | 8 |
| Jul ’24 | €45.68 | €71.73 +57.04% | 17.51% | €87.93 | €45.35 | €33.20 | 8 |
| Jun ’24 | €42.84 | €71.73 +67.45% | 17.51% | €87.93 | €45.35 | €32.20 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/11 14:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/11 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Calix, Inc. 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Blair King | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Amir Rozwadowski | Barclays |