Calix 가치 평가
CXA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CXA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CXA ( €47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CXA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CXA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CXA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CXA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4x |
| 매출 | US$933.69m |
| 시가총액 | US$3.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 298.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CXA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CXA은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CXA의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CXA 은 European Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(1.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CXA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CXA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €47.00 | €68.98 +46.77% | 5.80% | €73.75 | €65.08 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €58.50 | €68.97 +17.89% | 5.80% | €73.74 | €65.06 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €51.50 | €56.24 +9.19% | 5.04% | €59.49 | €50.99 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €50.00 | €54.93 +9.86% | 5.76% | €59.46 | €50.96 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €49.20 | €54.93 +11.64% | 5.76% | €59.46 | €50.96 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €44.80 | €42.75 -4.58% | 11.29% | €48.36 | €32.82 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €40.80 | €43.12 +5.69% | 10.20% | €46.80 | €33.55 | n/a | 6 |
| May ’26 | €35.40 | €43.12 +21.81% | 10.20% | €46.80 | €33.55 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €32.40 | €47.57 +46.81% | 7.64% | €53.03 | €43.39 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €35.40 | €47.57 +34.37% | 7.64% | €53.03 | €43.39 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €38.40 | €46.03 +19.87% | 11.07% | €53.06 | €36.66 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €33.20 | €40.38 +21.64% | 11.91% | €46.04 | €32.23 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €30.20 | €40.38 +33.72% | 11.91% | €46.04 | €32.23 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €32.20 | €40.38 +25.42% | 11.91% | €46.04 | €32.23 | €58.50 | 7 |
| Oct ’25 | €34.60 | €39.41 +13.91% | 12.74% | €46.14 | €29.53 | €51.50 | 7 |
| Sep ’25 | €33.80 | €39.41 +16.60% | 12.74% | €46.14 | €29.53 | €50.00 | 7 |
| Aug ’25 | €37.80 | €39.41 +4.27% | 12.74% | €46.14 | €29.53 | €49.20 | 7 |
| Jul ’25 | €33.20 | €35.42 +6.69% | 17.30% | €41.79 | €26.00 | €44.80 | 7 |
| Jun ’25 | €32.20 | €35.42 +10.00% | 17.30% | €41.79 | €26.00 | €40.80 | 7 |
| May ’25 | €26.00 | €36.05 +38.66% | 16.37% | €41.95 | €26.10 | €35.40 | 8 |
| Apr ’25 | €30.80 | €42.26 +37.19% | 11.26% | €46.01 | €31.28 | €32.40 | 8 |
| Mar ’25 | €32.12 | €42.71 +32.98% | 11.50% | €46.00 | €31.28 | €35.40 | 7 |
| Feb ’25 | €30.58 | €42.71 +39.68% | 11.50% | €46.00 | €31.28 | €38.40 | 7 |
| Jan ’25 | €39.46 | €51.80 +31.28% | 18.89% | €70.97 | €39.74 | €33.20 | 8 |
| Dec ’24 | €35.18 | €51.80 +47.26% | 18.89% | €70.97 | €39.74 | €30.20 | 8 |
| Nov ’24 | €31.14 | €51.80 +66.36% | 18.89% | €70.97 | €39.74 | €32.20 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 17:30 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Calix, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Parth Talsania | Equisights |