Calnex Solutions plc

DB:CSO 주식 보고서

시가총액: €63.4m

Calnex Solutions 가치 평가

CSO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSO ( €0.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CSO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매UK£15.79m
시가총액UK£52.97m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
FEW Funkwerk
0.9xn/a€163.6m
CFC aconnic
0.3xn/a€20.9m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
CSO Calnex Solutions
3.4x14.0%€53.0m

Price-To-Sales 대 피어: CSO은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CSO 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSO 3.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CSO 은 German Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CSO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CSO 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.69
€1.30
+87.7%
5.5%€1.38€1.23n/a2
Nov ’25€0.61
€1.28
+107.6%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Oct ’25€0.60
€1.28
+112.8%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Sep ’25€0.60
€1.28
+112.8%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Aug ’25€0.55
€1.28
+132.1%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Jul ’25€0.54
€1.28
+138.6%
5.5%€1.35€1.21n/a2
Jun ’25€0.58
€1.28
+120.1%
5.5%€1.35€1.21n/a2
May ’25€0.60
€1.24
+105.5%
3.3%€1.28€1.20n/a2
Apr ’25€0.66
€1.22
+85.4%
3.3%€1.26€1.18n/a2
Mar ’25€0.87
€1.22
+40.6%
3.3%€1.26€1.18n/a2
Feb ’25€0.89
€1.22
+38.3%
3.3%€1.26€1.18n/a2
Jan ’25€0.69
€1.22
+76.0%
3.3%€1.26€1.18n/a2
Dec ’24€0.78
€1.22
+56.9%
3.3%€1.26€1.18n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%