CPI Card Group 가치 평가
CPB1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CPB1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CPB1 ( €15.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CPB1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CPB1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CPB1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CPB1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 이익 | US$18.84m |
| 시가총액 | US$201.94m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CPB1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CPB1은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CPB1의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CPB1 은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CPB1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPB1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.20 | €31.77 +109.04% | 6.49% | €34.58 | €29.40 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €19.40 | €31.17 +60.68% | 6.49% | €33.93 | €28.84 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €18.40 | €33.13 +80.08% | 6.49% | €36.06 | €30.65 | n/a | 4 |
| May ’26 | €21.80 | €34.51 +58.31% | 5.81% | €37.06 | €31.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €25.40 | €34.51 +35.87% | 5.81% | €37.06 | €31.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €29.80 | €34.72 +16.49% | 6.85% | €38.04 | €31.39 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €27.60 | €34.72 +25.78% | 6.85% | €38.04 | €31.39 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €28.40 | €34.72 +22.24% | 6.85% | €38.04 | €31.39 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €27.40 | €33.87 +23.60% | 8.09% | €38.16 | €31.48 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.90 | €32.05 +69.57% | 11.13% | €36.98 | €28.66 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €22.60 | €32.17 +42.34% | 8.67% | €36.08 | €29.76 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.20 | €32.64 +29.53% | 8.67% | €36.61 | €30.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.40 | €27.30 +3.41% | 26.31% | €37.23 | €20.48 | €16.70 | 3 |
| Jul ’25 | €24.40 | €27.30 +11.89% | 26.31% | €37.23 | €20.48 | €19.40 | 3 |
| Jun ’25 | €24.60 | €27.30 +10.98% | 26.31% | €37.23 | €20.48 | €18.40 | 3 |
| May ’25 | €16.50 | €25.91 +57.02% | 29.15% | €36.58 | €20.12 | €21.80 | 3 |
| Apr ’25 | €15.20 | €25.91 +70.45% | 29.15% | €36.58 | €20.12 | €25.40 | 3 |
| Mar ’25 | €17.10 | €27.72 +62.12% | 23.73% | €36.96 | €22.18 | €29.80 | 3 |
| Feb ’25 | €16.60 | €23.23 +39.91% | 4.00% | €24.15 | €22.30 | €27.60 | 2 |
| Jan ’25 | €17.60 | €23.23 +31.96% | 4.00% | €24.15 | €22.30 | €28.40 | 2 |
| Dec ’24 | €15.90 | €23.38 +47.01% | 4.00% | €24.31 | €22.44 | €27.40 | 2 |
| Nov ’24 | €15.40 | €37.46 +143.22% | 22.50% | €45.88 | €29.03 | €18.90 | 2 |
| Oct ’24 | €16.90 | €37.46 +121.63% | 22.50% | €45.88 | €29.03 | €22.60 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 11:21 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CPI Card Group Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |