CPI Card Group Inc.

DB:CPB1 주식 보고서

시가총액: €316.3m

CPI Card Group 가치 평가

CPB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPB1 ( €27.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPB1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CPB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPB1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPB1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPB1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익US$15.48m
시가총액US$331.99m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPB1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
FEW Funkwerk
9.9xn/a€163.6m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
CPB1 CPI Card Group
21.8x47.0%€332.0m

Price-To-Earnings 대 피어: CPB1은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CPB1 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPB1 21.8x업계 평균 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPB1 은 Price-To-Earnings 21.8 European Tech 업계 평균( 16.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPB1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPB1 은 예상 21.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPB1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.20
€34.09
+25.3%
8.1%€38.41€31.69n/a4
Nov ’25€18.90
€32.05
+69.6%
11.1%€36.98€28.66n/a3
Oct ’25€22.60
€32.17
+42.3%
8.7%€36.08€29.76n/a3
Sep ’25€25.20
€32.64
+29.5%
8.7%€36.61€30.20n/a3
Aug ’25€26.40
€27.30
+3.4%
26.3%€37.23€20.48n/a3
Jul ’25€24.40
€27.30
+11.9%
26.3%€37.23€20.48n/a3
Jun ’25€24.60
€27.30
+11.0%
26.3%€37.23€20.48n/a3
May ’25€16.50
€25.91
+57.0%
29.2%€36.58€20.12n/a3
Apr ’25€15.20
€25.91
+70.4%
29.2%€36.58€20.12n/a3
Mar ’25€17.10
€27.72
+62.1%
23.7%€36.96€22.18n/a3
Feb ’25€16.60
€23.23
+39.9%
4.0%€24.15€22.30n/a2
Jan ’25€17.60
€23.23
+32.0%
4.0%€24.15€22.30n/a2
Dec ’24€15.90
€23.38
+47.0%
4.0%€24.31€22.44n/a2
Nov ’24€15.40
€37.46
+143.2%
22.5%€45.88€29.03€18.902
Oct ’24€16.90
€37.46
+121.6%
22.5%€45.88€29.03€22.602
Jun ’24€24.60
€46.19
+87.8%
1.0%€46.66€45.72€24.602
May ’24€36.60
€46.49
+27.0%
3.9%€48.31€44.66€16.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴