Comtech Telecommunications 가치 평가

CC6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CC6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CC6 ( €3.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CC6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CC6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CC6 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CC6 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CC6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CC6 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	US$540.40m
시가총액	US$106.52m

CC6 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	13.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CC6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CC6 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.7x
CEK CeoTronics	1.6x	10.2%	€47.5m
FEW Funkwerk	0.9x	n/a	€154.3m
GGS Gigaset	0.03x	5.6%	€9.1m
CFC aconnic	0.2x	n/a	€14.2m
CC6 Comtech Telecommunications	0.2x	4.3%	€106.5m

Price-To-Sales 대 피어: CC6은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CC6 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	2.8%
CC6 Comtech Telecommunications	0.2x	4.3%	US$106.52m

9 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	47.7%
CC6 Comtech Telecommunications	0.2x	75.7%	US$106.52m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CC6 은 Price-To-Sales 0.2 German Communications 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CC6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CC6 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CC6 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CC6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.80	€6.36 +67.3%	35.7%	€8.50	€3.22	n/a	3
Dec ’25	€3.18	€6.36 +100.0%	35.7%	€8.50	€3.22	n/a	3
Nov ’25	€3.34	€7.31 +118.7%	45.1%	€11.30	€3.23	n/a	3
Oct ’25	€4.22	€8.47 +100.6%	44.0%	€11.21	€3.20	n/a	3
Sep ’25	€2.70	€8.47 +213.5%	44.0%	€11.21	€3.20	n/a	3
Aug ’25	€2.92	€10.99 +276.3%	48.9%	€18.41	€3.22	n/a	4
Jul ’25	€2.70	€10.99 +306.9%	48.9%	€18.41	€3.22	n/a	4
Jun ’25	€2.14	€10.99 +413.4%	48.9%	€18.41	€3.22	n/a	4
May ’25	€1.87	€10.99 +487.6%	48.9%	€18.41	€3.22	n/a	4
Apr ’25	€3.18	€10.99 +245.5%	48.9%	€18.41	€3.22	n/a	4
Mar ’25	€6.20	€13.66 +120.3%	33.3%	€18.60	€6.97	n/a	4
Feb ’25	€5.80	€13.50 +132.7%	33.3%	€18.38	€6.89	n/a	4
Jan ’25	€7.60	€15.54 +104.4%	33.1%	€20.18	€6.88	n/a	4
Dec ’24	€10.80	€16.20 +50.0%	30.3%	€20.56	€9.34	€3.18	3
Nov ’24	€11.50	€16.26 +41.3%	30.3%	€20.63	€9.38	€3.34	3
Oct ’24	€8.10	€14.60 +80.2%	31.6%	€20.07	€10.03	€4.22	4
Sep ’24	€9.20	€14.60 +58.6%	31.6%	€20.07	€10.03	€2.70	4
Aug ’24	€9.15	€14.60 +59.5%	31.6%	€20.07	€10.03	€2.92	4
Jul ’24	€8.35	€14.60 +74.8%	31.6%	€20.07	€10.03	€2.70	4
Jun ’24	€10.70	€15.73 +47.0%	18.3%	€18.64	€11.18	€2.14	4
May ’24	€9.15	€15.73 +71.9%	18.3%	€18.64	€11.18	€1.87	4
Apr ’24	€11.10	€15.73 +41.7%	18.3%	€18.64	€11.18	€3.18	4
Mar ’24	€15.00	€15.44 +3.0%	19.9%	€18.86	€11.32	€6.20	4
Feb ’24	€14.50	€14.48 -0.1%	16.5%	€17.90	€11.30	€5.80	4
Jan ’24	€11.30	€14.48 +28.2%	16.5%	€17.90	€11.30	€7.60	4
Dec ’23	€11.10	€14.86 +33.9%	22.3%	€19.34	€10.18	€10.80	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 12:54
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/07/31
연간 수익	2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Comtech Telecommunications Corp. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Timothy Long	BMO Capital Markets Equity Research
Michael Ciarmoli	Boenning & Scattergood, Inc.
Michael Crawford	B. Riley Securities, Inc.