Brother Industries, Ltd.

DB:BI5 주식 보고서

시가총액: €4.3b

Brother Industries 가치 평가

BI5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BI5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BI5 ( €16.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BI5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BI5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BI5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BI5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BI5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BI5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.6x
수익JP¥30.89b
시가총액JP¥698.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BI5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BI5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.3x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
2059 King Slide Works
30.4x14.5%NT$138.2b
002152 GRG Banking Equipment
34.5x19.9%CN¥30.9b
2377 Micro-Star International
21.3x26.5%NT$150.8b
BI5 Brother Industries
22.6x13.3%€698.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BI5은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BI5 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BI5 22.6x업계 평균 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BI5 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BI5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BI5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.6x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BI5 22.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BI5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.50
€18.28
+10.8%
5.6%€19.99€17.49n/a4
Dec ’25€16.40
€18.09
+10.3%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Nov ’25€17.70
€18.09
+2.2%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Oct ’25€17.40
€18.09
+4.0%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Sep ’25€16.50
€18.09
+9.6%
5.6%€19.79€17.32n/a4
Aug ’25€17.70
€17.14
-3.2%
5.6%€18.36€16.07n/a4
Jul ’25€16.40
€16.60
+1.2%
7.6%€18.29€14.75n/a4
Jun ’25€17.30
€15.65
-9.5%
14.2%€18.31€11.81n/a5
May ’25€16.30
€15.72
-3.5%
12.4%€17.30€12.14n/a5
Apr ’25€17.70
€15.77
-10.9%
11.7%€17.25€12.32n/a5
Mar ’25€15.10
€15.48
+2.5%
11.0%€17.34€12.38n/a5
Feb ’25€15.10
€15.37
+1.8%
9.8%€16.87€12.49n/a5
Jan ’25€14.00
€15.77
+12.6%
10.0%€17.17€12.72n/a5
Dec ’24€16.10
€15.31
-4.9%
10.0%€16.66€12.34€16.405
Nov ’24€14.40
€15.48
+7.5%
9.7%€17.24€12.77€17.706
Oct ’24€14.90
€14.89
-0.07%
7.8%€15.78€12.63€17.406
Sep ’24€15.30
€14.78
-3.4%
7.4%€15.78€12.62€16.506
Aug ’24€13.80
€14.38
+4.2%
8.8%€15.98€12.78€17.706
Jul ’24€13.70
€14.16
+3.3%
8.6%€15.88€12.70€16.407
Jun ’24€13.50
€15.15
+12.2%
9.2%€16.89€13.51€17.307
May ’24€13.90
€15.44
+11.1%
8.7%€16.99€13.59€16.307
Apr ’24€13.40
€16.31
+21.7%
7.6%€17.60€14.08€17.706
Mar ’24€13.50
€16.20
+20.0%
8.1%€17.36€13.89€15.106
Feb ’24€13.60
€17.61
+29.5%
7.4%€20.13€16.54€15.106
Jan ’24€13.80
€18.02
+30.6%
9.0%€20.50€16.26€14.006
Dec ’23€15.00
€18.26
+21.7%
10.7%€20.80€15.95€16.106

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:37
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brother Industries, Ltd. 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA