Airgain 가치 평가
6LV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6LV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 6LV 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 6LV 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
6LV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6LV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 6LV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.4x |
| 판매 | US$55.59m |
| 시가총액 | US$80.09m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -8.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6LV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.5x | ||
IS7 InTiCa Systems | 0.1x | 7.0% | €8.5m |
SCE Schweizer Electronic | 0.06x | 4.7% | €9.6m |
H2A H2APEX Group | 5.4x | 30.1% | €203.6m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 0.4x | 6.1% | €95.2m |
6LV Airgain | 1.4x | 19.5% | €80.1m |
Price-To-Sales 대 피어: 6LV은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
6LV 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 6LV 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
6LV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6LV 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.90 | €10.57 +53.3% | 7.6% | €11.36 | €9.47 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.25 | €10.57 +28.2% | 7.6% | €11.36 | €9.47 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.90 | €6.90 -0.03% | 6.7% | €7.36 | €6.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.60 | €6.90 +23.2% | 6.7% | €7.36 | €6.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.74 | €6.90 +45.5% | 6.7% | €7.36 | €6.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.94 | €5.78 +17.1% | 19.7% | €7.31 | €4.57 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.00 | €5.78 +15.7% | 19.7% | €7.31 | €4.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.62 | €5.18 +43.0% | 30.0% | €7.31 | €3.65 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.78 | €5.18 +37.0% | 30.0% | €7.31 | €3.65 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.18 | €5.18 +62.8% | 30.0% | €7.31 | €3.65 | €6.90 | 3 |
| Dec ’24 | €2.18 | €5.18 +137.5% | 30.0% | €7.31 | €3.65 | €8.25 | 3 |
| Nov ’24 | €2.96 | €6.99 +136.0% | 29.3% | €10.42 | €5.21 | €8.45 | 4 |
| Oct ’24 | €3.54 | €6.92 +95.4% | 29.3% | €10.32 | €5.16 | €6.95 | 4 |
| Sep ’24 | €4.26 | €6.74 +58.1% | 29.3% | €10.05 | €5.02 | €6.65 | 4 |
| Aug ’24 | €4.32 | €8.02 +85.7% | 14.8% | €10.09 | €7.34 | €6.90 | 4 |
| Jul ’24 | €4.88 | €8.02 +64.4% | 14.8% | €10.09 | €7.34 | €5.60 | 4 |
| Jun ’24 | €5.15 | €8.07 +56.7% | 14.8% | €10.15 | €7.38 | €4.74 | 4 |
| May ’24 | €5.10 | €9.52 +86.6% | 13.2% | €10.81 | €7.52 | €4.94 | 4 |
| Apr ’24 | €4.56 | €9.52 +108.7% | 13.2% | €10.81 | €7.52 | €5.00 | 4 |
| Mar ’24 | €7.05 | €11.61 +64.6% | 19.5% | €14.56 | €8.19 | €3.62 | 4 |
| Feb ’24 | €7.05 | €11.61 +64.6% | 19.5% | €14.56 | €8.19 | €3.78 | 4 |
| Jan ’24 | €5.45 | €12.55 +130.3% | 19.6% | €15.45 | €8.69 | €3.18 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/01 10:42 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Airgain, Inc. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Anthony Stoss | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Timothy Savageaux | Northland Capital Markets |