One Stop Systems, Inc.

DB:5MU 주식 보고서

시가총액: €47.4m

One Stop Systems 가치 평가

5MU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5MU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5MU ( €2.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5MU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5MU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5MU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5MU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5MU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5MU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$52.71m
시가총액US$49.62m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5MU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5MU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€20.8m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€16.2m
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
5MU One Stop Systems
0.9x9.5%€49.6m

Price-To-Sales 대 피어: 5MU은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5MU 의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
5MU 0.9x업계 평균 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5MU 은 German Tech 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5MU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5MU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5MU 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5MU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.12
€3.96
+86.7%
29.9%€5.22€2.37n/a3
Nov ’25€2.06
€3.51
+70.4%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Oct ’25€2.02
€3.51
+73.8%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Sep ’25€2.18
€3.51
+61.1%
32.5%€5.04€2.29n/a3
Aug ’25€1.94
€3.64
+87.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jul ’25€2.10
€3.64
+73.1%
28.7%€5.11€2.78n/a3
Jun ’25€1.93
€3.64
+88.4%
28.7%€5.11€2.78n/a3
May ’25€2.60
€3.52
+35.4%
34.0%€5.16€2.35n/a3
Apr ’25€2.90
€3.76
+29.6%
30.3%€5.09€2.31n/a4
Mar ’25€3.02
€2.92
-3.3%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Feb ’25€1.75
€2.92
+66.9%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Jan ’25€1.93
€2.92
+51.3%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Dec ’24€1.88
€2.92
+55.4%
34.8%€4.58€1.83n/a4
Nov ’24€1.89
€3.92
+107.6%
36.5%€5.67€2.60€2.065
Oct ’24€1.71
€3.88
+127.0%
34.1%€5.48€2.51€2.025
Sep ’24€1.80
€3.88
+115.7%
34.1%€5.48€2.51€2.185
Aug ’24€2.94
€4.46
+51.6%
29.9%€6.50€3.25€1.945
Jul ’24€2.58
€4.46
+72.8%
29.9%€6.50€3.25€2.105
Jun ’24€2.48
€4.46
+79.7%
29.9%€6.50€3.25€1.935
May ’24€2.22
€5.39
+142.8%
25.3%€7.44€3.72€2.605
Apr ’24€2.27
€5.39
+137.1%
25.3%€7.44€3.72€2.905
Mar ’24€2.68
€5.98
+123.3%
15.9%€7.48€4.68€3.025
Feb ’24€3.10
€6.37
+105.2%
16.1%€7.60€4.75€1.755
Jan ’24€2.82
€6.37
+125.7%
16.1%€7.60€4.75€1.935
Dec ’23€2.91
€6.37
+118.4%
16.1%€7.60€4.75€1.885
Nov ’23€3.32
€7.31
+119.8%
13.3%€8.77€5.84€1.895

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%