Turtle Beach Corporation

DB:0P1A 주식 보고서

시가총액: €356.2m

Turtle Beach 가치 평가

0P1A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0P1A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€168.31
Fair Value
89.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0P1A ( €18.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €168.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0P1A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0P1A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0P1A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0P1A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0P1A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0P1A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율79.9x
수익US$4.60m
시가총액US$367.05m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0P1A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0P1A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
S9I Stemmer Imaging
42.5x49.0%€347.1m
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
M7U Nynomic
13.9x17.5%€131.8m
8163 Darfon Electronics
17.2xn/aNT$12.0b
0P1A Turtle Beach
79.9x65.2%€367.1m

Price-To-Earnings 대 피어: 0P1A은 Price-To-Earnings 비율(79.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0P1A 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0P1A 79.9x업계 평균 21.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0P1A 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0P1A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0P1A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79.9x
공정 PE 비율33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0P1A 79.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0P1A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.10
€22.25
+22.9%
10.7%€24.79€19.07n/a6
Jan ’26€16.10
€22.25
+38.2%
10.7%€24.79€19.07n/a6
Dec ’25€16.00
€21.30
+33.1%
11.4%€24.26€18.66n/a6
Nov ’25€14.60
€20.38
+39.6%
16.0%€24.08€15.75n/a6
Oct ’25€13.70
€19.69
+43.7%
18.4%€23.81€15.57n/a6
Sep ’25€13.70
€19.69
+43.7%
18.4%€23.81€15.57n/a6
Aug ’25€13.40
€20.57
+53.5%
16.0%€24.09€15.75n/a5
Jul ’25€13.30
€20.66
+55.3%
16.0%€24.20€15.82n/a5
Jun ’25€15.60
€20.66
+32.4%
16.0%€24.20€15.82n/a5
May ’25€13.00
€20.76
+59.7%
16.0%€24.32€15.90n/a5
Apr ’25€15.83
€20.43
+29.0%
16.0%€23.92€15.64n/a5
Mar ’25€9.76
€14.38
+47.4%
11.3%€16.81€13.07n/a5
Feb ’25€10.44
€14.38
+37.7%
11.3%€16.81€13.07n/a5
Jan ’25€9.75
€14.38
+47.6%
11.3%€16.81€13.07€16.105
Dec ’24€10.47
€14.38
+37.3%
11.3%€16.81€13.07€16.005
Nov ’24€7.73
€13.69
+77.1%
8.4%€15.51€12.77€14.605
Oct ’24€8.46
€13.69
+61.8%
8.4%€15.51€12.77€13.705
Sep ’24€9.95
€13.69
+37.5%
8.4%€15.51€12.77€13.705
Aug ’24€10.14
€13.43
+32.4%
6.6%€14.52€12.70€13.405
Jul ’24€10.53
€13.43
+27.5%
6.6%€14.52€12.70€13.305
Jun ’24€10.60
€13.43
+26.7%
6.6%€14.52€12.70€15.605
May ’24€9.59
€10.76
+12.2%
23.0%€14.58€8.20€13.005
Apr ’24€8.80
€10.36
+17.7%
23.0%€15.07€8.48€15.835
Mar ’24€7.53
€12.69
+68.7%
25.3%€16.56€9.20€9.765
Feb ’24€8.59
€12.69
+47.7%
25.3%€16.56€9.20€10.445
Jan ’24€6.43
€12.02
+86.8%
32.9%€17.42€7.26€9.756
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€23.10
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:05
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Turtle Beach Corporation 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.
Mark ArgentoLake Street Capital Markets, LLC
Jack Vander AardeMaxim Group