Stemmer Imaging 가치 평가
S9I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S9I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S9I ( €55.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S9I 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
S9I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S9I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S9I 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.1x |
| 수익 | €8.17m |
| 시가총액 | €360.10m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S9I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.7x | ||
M7U Nynomic | 12.1x | 17.5% | €114.7m |
JEN Jenoptik | 15.1x | 12.3% | €1.3b |
FEV FORTEC Elektronik | 22.6x | 35.8% | €59.2m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.8x | 15.3% | €97.3m |
S9I Stemmer Imaging | 44.1x | 37.2% | €360.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: S9I은 Price-To-Earnings 비율(44.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S9I 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S9I 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 14 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S9I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.1x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: S9I 44.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.40 | €45.75 -17.4% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €53.60 | €45.75 -14.6% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €50.00 | €45.75 -8.5% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.70 | €45.75 -6.1% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €48.20 | €45.75 -5.1% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.10 | €45.75 -4.9% | 12.6% | €51.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €34.70 | €46.63 +34.4% | 19.8% | €59.50 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €32.00 | €45.88 +43.4% | 22.1% | €59.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €34.50 | €45.88 +33.0% | 22.1% | €59.50 | €33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €33.10 | €44.17 +33.4% | 25.4% | €59.50 | €33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €29.20 | €44.83 +53.5% | 23.6% | €59.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.10 | €45.50 +46.3% | 22.6% | €59.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €33.20 | €49.13 +48.0% | 22.2% | €60.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €29.80 | €49.13 +64.8% | 22.2% | €60.00 | €35.00 | €53.60 | 4 |
| Nov ’24 | €26.80 | €53.88 +101.0% | 13.5% | €60.00 | €42.00 | €50.00 | 4 |
| Oct ’24 | €27.80 | €55.38 +99.2% | 12.2% | €62.50 | €45.00 | €48.70 | 4 |
| Sep ’24 | €31.60 | €56.63 +79.2% | 13.9% | €65.00 | €45.00 | €48.20 | 4 |
| Aug ’24 | €36.50 | €59.25 +62.3% | 9.7% | €65.00 | €53.00 | €48.10 | 4 |
| Jul ’24 | €38.90 | €59.25 +52.3% | 9.7% | €65.00 | €53.00 | €34.70 | 4 |
| Jun ’24 | €40.90 | €59.25 +44.9% | 9.7% | €65.00 | €53.00 | €32.00 | 4 |
| May ’24 | €44.50 | €55.23 +24.1% | 7.7% | €62.40 | €51.50 | €34.50 | 4 |
| Apr ’24 | €42.00 | €54.48 +29.7% | 8.8% | €62.40 | €50.00 | €33.10 | 4 |
| Mar ’24 | €40.20 | €54.10 +34.6% | 9.4% | €62.40 | €50.00 | €29.20 | 4 |
| Feb ’24 | €37.10 | €48.60 +31.0% | 19.0% | €62.40 | €37.00 | €31.10 | 4 |
| Jan ’24 | €32.00 | €47.50 +48.4% | 16.1% | €58.00 | €37.00 | €33.20 | 4 |
| Dec ’23 | €32.00 | €47.50 +48.4% | 16.1% | €58.00 | €37.00 | €29.80 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 07:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stemmer Imaging AG 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Thomas Schießle | EQUI.TS GmbH |
| Christian Glowa | Hauck Aufhäuser Investment Banking |