ACTIA Group S.A.

BST:AG9 주식 보고서

시가총액: €51.6m

ACTIA Group 가치 평가

AG9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AG9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AG9 ( €2.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AG9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AG9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AG9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AG9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AG9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AG9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.8x
수익€18.30m
시가총액€51.62m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AG9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AG9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
CEK CeoTronics
33.8x25.1%€40.7m
AG9 ACTIA Group
2.8x-23.1%€51.6m

Price-To-Earnings 대 피어: AG9은 Price-To-Earnings 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AG9 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균17.7x42.7%
AG9 ACTIA Group
 2.8x-23.1%US$54.08m
AG9 2.8x업계 평균 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
업계 평균17.7x42.7%
AG9 ACTIA Group
 2.8x-23.1%US$54.08m
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AG9 은 Price-To-Earnings 2.8 German Electronic 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AG9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AG9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.8x
공정 PE 비율4.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AG9 은 예상 2.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AG9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.48
€3.85
+55.2%
3.9%€4.00€3.70n/a2
Nov ’25€3.04
€4.75
+56.3%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.48
€4.75
+36.5%
5.3%€5.00€4.50n/a2
Sep ’25€3.34
€4.55
+36.2%
18.7%€5.40€3.70n/a2
Aug ’25€3.44
€4.90
+42.4%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jul ’25€3.52
€4.90
+39.2%
10.2%€5.40€4.40n/a2
Jun ’25€4.04
€4.90
+21.3%
10.2%€5.40€4.40n/a2
May ’25€4.00
€4.50
+12.5%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Apr ’25€3.42
€4.50
+31.6%
20.0%€5.40€3.60n/a2
Mar ’25€3.10
€4.60
+48.4%
17.4%€5.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.67
€5.35
+45.8%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Jan ’25€3.85
€5.35
+39.0%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Dec ’24€3.88
€5.35
+37.9%
19.6%€6.40€4.30n/a2
Nov ’24€3.61
€5.65
+56.5%
13.3%€6.40€4.90€3.042
Oct ’24€3.95
€5.65
+43.0%
13.3%€6.40€4.90€3.482
Sep ’24€4.51
€5.55
+23.1%
15.3%€6.40€4.70€3.342
Aug ’24€4.57
€5.55
+21.4%
15.3%€6.40€4.70€3.442
Jul ’24€4.56
€5.55
+21.7%
15.3%€6.40€4.70€3.522
Jun ’24€4.68
€5.55
+18.6%
15.3%€6.40€4.70€4.042
May ’24€4.46
€5.55
+24.4%
15.3%€6.40€4.70€4.002
Apr ’24€4.63
€5.55
+20.0%
15.3%€6.40€4.70€3.422
Mar ’24€4.66
€5.70
+22.3%
12.3%€6.40€5.00€3.102
Feb ’24€4.03
€5.55
+37.9%
15.3%€6.40€4.70€3.672
Jan ’24€4.13
€5.55
+34.4%
15.3%€6.40€4.70€3.852
Dec ’23€4.31
€5.55
+28.8%
15.3%€6.40€4.70€3.882
Nov ’23€3.98
€5.51
+38.4%
16.2%€6.40€4.62€3.612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

0%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%