ACTIA Group 가치 평가
AG9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AG9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AG9 ( €2.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AG9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AG9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AG9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AG9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.9x |
| 수익 | €18.30m |
| 시가총액 | €53.22m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AG9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.5x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.7x | 15.3% | €96.6m |
FEV FORTEC Elektronik | 24.8x | 35.8% | €65.0m |
M7U Nynomic | 14.5x | 17.5% | €137.0m |
CEK CeoTronics | 38x | 25.5% | €47.1m |
AG9 ACTIA Group | 2.9x | -23.1% | €53.2m |
Price-To-Earnings 대 피어: AG9은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AG9 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AG9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.9x |
| 공정 PE 비율 | 4.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AG9 은 예상 2.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.61 | €3.85 +47.5% | 3.9% | €4.00 | €3.70 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €2.55 | €3.85 +51.0% | 3.9% | €4.00 | €3.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.54 | €3.85 +51.6% | 3.9% | €4.00 | €3.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.04 | €4.75 +56.3% | 5.3% | €5.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.48 | €4.75 +36.5% | 5.3% | €5.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.34 | €4.55 +36.2% | 18.7% | €5.40 | €3.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.44 | €4.90 +42.4% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.52 | €4.90 +39.2% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.04 | €4.90 +21.3% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.00 | €4.50 +12.5% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.42 | €4.50 +31.6% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.10 | €4.60 +48.4% | 17.4% | €5.40 | €3.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.67 | €5.35 +45.8% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.85 | €5.35 +39.0% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | €2.55 | 2 |
| Dec ’24 | €3.88 | €5.35 +37.9% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | €2.54 | 2 |
| Nov ’24 | €3.61 | €5.65 +56.5% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | €3.04 | 2 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.65 +43.0% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | €3.48 | 2 |
| Sep ’24 | €4.51 | €5.55 +23.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.34 | 2 |
| Aug ’24 | €4.57 | €5.55 +21.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.44 | 2 |
| Jul ’24 | €4.56 | €5.55 +21.7% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.52 | 2 |
| Jun ’24 | €4.68 | €5.55 +18.6% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.04 | 2 |
| May ’24 | €4.46 | €5.55 +24.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.00 | 2 |
| Apr ’24 | €4.63 | €5.55 +20.0% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.42 | 2 |
| Mar ’24 | €4.66 | €5.70 +22.3% | 12.3% | €6.40 | €5.00 | €3.10 | 2 |
| Feb ’24 | €4.03 | €5.55 +37.9% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.67 | 2 |
| Jan ’24 | €4.13 | €5.55 +34.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.85 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 05:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ACTIA Group S.A. 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gabrielle Agnus | In Extenso Financement & Marché |
| Jeremy Sallee | Portzamparc BNP Paribas |
| Gilbert Ferrand | TPICAP Midcap |