Canaan 가치 평가
35J이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 35J의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 35J 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 35J 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
35J의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 35J는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 35J의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 매출 | US$345.36m |
| 시가총액 | US$511.21m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | -3.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
35J의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 35J은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
35J의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 35J 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(0.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
35J의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 35J 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €2.11 0% | 31.81% | €3.41 | €1.49 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €0.87 | €2.07 +138.33% | 34.11% | €3.41 | €1.28 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €0.64 | €2.08 +224.41% | 34.11% | €3.42 | €1.28 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €0.55 | €2.28 +312.51% | 44.69% | €4.38 | €1.31 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €0.50 | €2.42 +380.26% | 39.02% | €4.27 | €1.28 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | n/a | €2.68 0% | 30.91% | €4.41 | €1.76 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | €3.37 0% | 54.11% | €7.00 | €2.19 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.00 | €3.75 +275.11% | 50.36% | €7.41 | €2.32 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.09 | €4.23 +287.65% | 47.53% | €7.62 | €2.62 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.08 | €4.25 +104.51% | 47.53% | €7.67 | €2.64 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €3.28 0% | 15.79% | €3.86 | €2.65 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.02 | €2.54 +25.73% | 15.25% | €2.84 | €1.89 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.14 | €2.28 +100.02% | 20.87% | €2.76 | €1.77 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.92 | €3.26 +254.74% | 47.15% | €5.85 | €1.80 | €0.87 | 4 |
| Sep ’25 | €0.91 | €4.31 +376.15% | 36.84% | €5.90 | €2.72 | €0.64 | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €4.39 0% | 36.84% | €6.00 | €2.77 | €0.55 | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €2.54 0% | 9.09% | €2.77 | €2.31 | €1.00 | 2 |
| Mar ’25 | €1.82 | €2.54 +39.43% | 9.09% | €2.77 | €2.31 | €1.09 | 2 |
| Feb ’25 | €1.37 | €3.83 +179.35% | 29.41% | €4.95 | €2.70 | €2.08 | 2 |
| Jan ’25 | €2.52 | €3.83 +51.87% | 29.41% | €4.95 | €2.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €4.56 0% | 29.44% | €5.92 | €2.73 | €2.02 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €4.88 0% | 19.26% | €5.95 | €3.66 | €1.14 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €4.88 0% | 19.26% | €5.95 | €3.66 | €0.92 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 19:31 |
| 종가 | 2025/10/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Canaan Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |