Future 가치 평가
FSX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FSX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FSX ( €12.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FSX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
FSX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FSX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FSX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 이익 | JP¥10.03b |
| 시가총액 | JP¥201.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FSX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FSX은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FSX의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FSX 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(22.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FSX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FSX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.50 | €16.82 +34.56% | 2.82% | €17.40 | €16.24 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €12.90 | €16.82 +30.39% | 2.82% | €17.40 | €16.24 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €12.80 | €16.82 +31.41% | 2.82% | €17.40 | €16.24 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €13.60 | €16.04 +17.92% | 7.43% | €17.39 | €14.49 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €12.40 | €16.32 +31.63% | 7.43% | €17.70 | €14.75 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €13.00 | €14.98 +15.21% | 12.58% | €17.12 | €12.53 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.90 | €14.88 +36.52% | 12.68% | €17.24 | €12.62 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €11.00 | €15.06 +36.89% | 12.68% | €17.45 | €12.77 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €11.10 | €15.11 +36.14% | 13.68% | €17.18 | €13.04 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €11.20 | €14.51 +29.52% | 11.39% | €16.67 | €12.65 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €11.10 | €14.34 +29.17% | 11.39% | €16.47 | €12.51 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.70 | €14.34 +22.55% | 11.39% | €16.47 | €12.51 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.50 | €14.87 +29.27% | 11.39% | €17.08 | €12.97 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.90 | €14.87 +36.39% | 11.39% | €17.08 | €12.97 | €12.90 | 3 |
| Sep ’25 | €10.90 | €12.77 +17.13% | 5.75% | €13.50 | €12.03 | €12.80 | 2 |
| Aug ’25 | €10.30 | €12.77 +23.95% | 5.75% | €13.50 | €12.03 | €13.60 | 2 |
| Jul ’25 | €8.60 | €12.77 +48.46% | 5.75% | €13.50 | €12.03 | €12.40 | 2 |
| Jun ’25 | €8.75 | €12.77 +45.91% | 5.75% | €13.50 | €12.03 | €13.00 | 2 |
| May ’25 | €9.50 | €14.42 +51.79% | 13.68% | €16.39 | €12.45 | €10.90 | 2 |
| Apr ’25 | €10.00 | €14.61 +46.14% | 13.68% | €16.61 | €12.61 | €11.00 | 2 |
| Mar ’25 | €10.60 | €14.61 +37.87% | 13.68% | €16.61 | €12.61 | €11.10 | 2 |
| Feb ’25 | €11.40 | €14.77 +29.56% | 15.46% | €17.05 | €12.49 | €11.20 | 2 |
| Jan ’25 | €11.10 | €14.77 +33.06% | 15.46% | €17.05 | €12.49 | €11.10 | 2 |
| Dec ’24 | €10.90 | €14.77 +35.50% | 15.46% | €17.05 | €12.49 | €11.70 | 2 |
| Nov ’24 | €10.60 | €14.03 +32.36% | 7.87% | €15.13 | €12.93 | €11.50 | 2 |
| Oct ’24 | €9.30 | €14.40 +54.86% | 7.87% | €15.53 | €13.27 | €10.90 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 09:52 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Future Corporation는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shingo Kumazawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Eric Yang | Jih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd. |