Nebius Group N.V.

DB:YDX 주식 리포트

시가총액: €42.2b

Nebius Group 가치 평가

YDX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 YDX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 YDX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 YDX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

YDX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: YDX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 YDX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 YDX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
YDX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율66.1x
이익US$735.30m
시가총액US$48.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

YDX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 YDX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.5x
IVU IVU Traffic Technologies
29.3x14.30%€414.5m
IXX init innovation in traffic systems
20.6x23.51%€463.8m
SAP SAP
25.4x11.52%€195.4b
NEM Nemetschek
26.6x17.11%€6.5b
YDX Nebius Group
76.3x28.69%€56.1b

Price-To-Earnings 대 피어: YDX은 Price-To-Earnings 비율(66.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

YDX의 PE 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
YDX 66.1x업계 평균 21.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YDX 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(66.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(18.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

YDX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YDX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.1x
공정 PE 비율62.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YDX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(62.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(66.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 YDX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€165.00
€221.64
+34.33%
27.40%€355.76€104.12n/a16
Jul ’27€204.85
€215.71
+5.30%
26.34%€333.98€105.47n/a14
Jun ’27€230.80
€203.95
-11.64%
27.36%€326.15€103.00n/a13
May ’27€117.22
€145.30
+23.96%
29.29%€248.31€72.53n/a14
Apr ’27€90.00
€144.02
+60.02%
32.42%€252.70€73.81n/a13
Mar ’27€77.50
€125.09
+61.40%
30.22%€196.81€59.38n/a11
Feb ’27€73.00
€125.36
+71.72%
29.28%€177.92€59.02n/a9
Jan ’27€75.00
€128.96
+71.94%
29.95%€179.60€59.58n/a8
Dec ’26€88.50
€140.53
+58.79%
21.84%€181.76€94.75n/a7
Nov ’26€112.00
€134.75
+20.32%
20.78%€177.49€107.70n/a5
Oct ’26€96.00
€130.36
+35.79%
22.96%€175.51€102.24n/a5
Sep ’26€57.50
€76.42
+32.90%
22.40%€109.41€64.11n/a5
Aug ’26€46.20
€57.00
+23.37%
23.79%€72.00€40.28€165.004
Jul ’26€44.40
€57.54
+29.59%
23.79%€72.68€40.66€204.854
Jun ’26€31.80
€46.21
+45.32%
10.62%€52.98€41.50€230.803
May ’26€19.50
€39.62
+103.19%
33.33%€52.83€26.42€117.222
Apr ’26€21.00
€51.83
+146.82%
9.09%€56.54€47.12€90.002
Mar ’26€30.80
€52.30
+69.80%
9.09%€57.05€47.55€77.502
€221.97
Fair Value
25.7% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/07 07:58
종가2026/08/06 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nebius Group N.V.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert OliverBaird
Boris VilidnitskyBarclays