Neosperience S.p.A.

DB:Y8E 주식 보고서

시가총액: €11.9m

Neosperience 가치 평가

Y8E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Y8E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: Y8E ( €0.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Y8E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

Y8E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: Y8E 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 Y8E 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 Y8E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
Y8E 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€28.91m
시가총액€11.92m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 Y8E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Y8E 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
DTD2 B+S Banksysteme
1x4.5%€12.9m
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.3m
TR9 OTRS
2.7x6.9%€29.9m
IVX InVision
0.6xn/a€9.3m
Y8E Neosperience
0.4x8.0%€11.9m

Price-To-Sales 대 피어: Y8E은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

Y8E 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.2x10.6%
Y8E Neosperience
 0.4x8.0%US$12.58m
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
Y8E 0.4x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.2x39.6%
Y8E Neosperience
 0.4x80.5%US$12.58m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: Y8E 은 Price-To-Sales 0.4 German Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

Y8E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

Y8E PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: Y8E 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 Y8E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.52
€1.29
+146.5%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Nov ’25€0.68
€1.29
+89.2%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Oct ’25€0.90
€2.37
+161.6%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Sep ’25€1.14
€2.37
+108.4%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Aug ’25€1.20
€2.37
+97.1%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Jul ’25€1.29
€2.42
+87.9%
4.8%€2.53€2.30n/a2
Jun ’25€1.40
€2.42
+73.1%
4.8%€2.53€2.30n/a2
May ’25€1.73
€2.59
+49.7%
10.2%€2.94€2.30n/a3
Apr ’25€1.67
€2.98
+79.0%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Mar ’25€1.78
€2.98
+67.9%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Feb ’25€1.67
€2.98
+79.0%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Jan ’25€1.68
€2.98
+77.9%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Dec ’24€1.61
€2.98
+85.7%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Nov ’24€1.49
€2.98
+100.0%
5.6%€3.20€2.80€0.683
Oct ’24€1.66
€3.27
+97.3%
2.6%€3.35€3.18€0.902
Sep ’24€1.85
€3.18
+72.2%
4.5%€3.35€3.00€1.143
Aug ’24€1.96
€3.18
+62.5%
4.5%€3.35€3.00€1.203
Jul ’24€1.95
€3.18
+63.3%
4.5%€3.35€3.00€1.293
Jun ’24€2.04
€3.22
+57.7%
4.8%€3.35€3.00€1.403
May ’24€1.84
€3.53
+92.6%
15.7%€4.30€3.00€1.733
Apr ’24€1.99
€3.87
+94.3%
10.8%€4.30€3.30€1.673
Mar ’24€1.83
€3.87
+111.9%
10.8%€4.30€3.30€1.783
Feb ’24€1.99
€3.87
+94.8%
10.8%€4.30€3.30€1.673
Jan ’24€1.77
€3.87
+118.5%
10.8%€4.30€3.30€1.683
Dec ’23€1.38
€3.87
+180.2%
10.8%€4.30€3.30€1.613
Nov ’23€1.43
€4.47
+212.4%
10.4%€5.10€4.00€1.493

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%