Windward Ltd.

DB:X3X 주식 보고서

시가총액: €130.7m

Windward 가치 평가

X3X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 X3X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: X3X ( €1.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X3X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

X3X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: X3X 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 X3X 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 X3X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
X3X 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매US$33.09m
시가총액US$136.91m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 X3X 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 X3X 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€130.2m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€193.0m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€114.1m
CSH CENIT
0.3x5.2%€69.0m
X3X Windward
4.1x17.1%€109.0m

Price-To-Sales 대 피어: X3X은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

X3X 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
X3X 4.1x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: X3X 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

X3X 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

X3X PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: X3X 4.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 X3X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.27
€2.01
+58.3%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Nov ’25€1.44
€2.01
+39.6%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Oct ’25€1.32
€2.01
+52.3%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Sep ’25€1.38
€2.01
+45.7%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Aug ’25€1.04
€1.79
+72.1%
10.1%€2.04€1.63n/a3
Jul ’25n/a
€1.68
0%
3.4%€1.75€1.61n/a3
Jun ’25€1.32
€1.68
+27.4%
3.4%€1.75€1.61n/a3
May ’25€1.11
€1.66
+49.7%
2.9%€1.72€1.60n/a3
Apr ’25€1.19
€1.66
+39.6%
2.9%€1.72€1.60n/a3
Mar ’25€1.21
€1.58
+30.5%
4.2%€1.66€1.50n/a3
Feb ’25€1.38
€1.58
+14.4%
4.2%€1.66€1.50n/a3
Jan ’25€0.92
€1.38
+50.4%
3.4%€1.43€1.34n/a2
Oct ’24€0.68
€1.25
+85.0%
8.0%€1.35€1.15€1.322
Sep ’24€0.53
€1.25
+135.5%
8.0%€1.35€1.15€1.382
Aug ’24€0.59
€1.21
+106.5%
8.0%€1.31€1.11€1.042
Jul ’24€0.64
€1.21
+88.9%
8.0%€1.31€1.11n/a2
Jun ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.322
May ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.112
Apr ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.192
Jan ’24n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.922
Dec ’23n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.862
Nov ’23n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.722

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%