Varonis Systems 가치 평가
VS2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VS2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VS2 ( €48.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VS2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VS2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VS2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| VS2 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.3x |
| 판매 | US$595.17m |
| 시가총액 | US$6.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -55x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VS2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: VS2은 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
VS2 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: VS2 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
VS2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.3x |
| 공정 PS 비율 | 7.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VS2 10.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €47.35 | €51.73 +9.25% | 10.56% | €60.45 | €40.59 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €42.82 | €46.13 +7.73% | 12.59% | €55.52 | €33.31 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €41.45 | €46.63 +12.51% | 13.32% | €57.35 | €34.41 | n/a | 20 |
| May ’26 | €37.38 | €45.00 +20.40% | 13.97% | €57.12 | €34.27 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €37.02 | €50.23 +35.67% | 15.65% | €61.93 | €35.23 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €40.70 | €52.37 +28.67% | 15.41% | €64.02 | €36.42 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €43.48 | €54.80 +26.03% | 17.00% | €67.23 | €35.53 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €42.78 | €56.25 +31.49% | 16.47% | €67.52 | €35.69 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €46.93 | €55.44 +18.12% | 12.97% | €64.46 | €34.07 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €46.35 | €55.44 +19.60% | 12.97% | €64.46 | €34.07 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €50.56 | €51.74 +2.33% | 14.81% | €60.82 | €29.96 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €50.70 | €51.74 +2.05% | 14.81% | €60.82 | €29.96 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €51.04 | €52.51 +2.87% | 15.21% | €61.98 | €30.53 | €48.40 | 17 |
| Jul ’25 | €44.49 | €48.08 +8.08% | 14.95% | €60.52 | €27.93 | €42.82 | 17 |
| Jun ’25 | €40.12 | €47.28 +17.85% | 14.99% | €59.78 | €27.59 | €41.45 | 17 |
| May ’25 | €41.81 | €48.48 +15.96% | 14.53% | €61.02 | €28.16 | €37.38 | 20 |
| Apr ’25 | €43.62 | €46.97 +7.68% | 14.78% | €59.38 | €27.41 | €37.02 | 20 |
| Mar ’25 | €47.02 | €47.21 +0.41% | 14.77% | €59.98 | €27.68 | €40.70 | 20 |
| Feb ’25 | €41.52 | €43.07 +3.72% | 18.48% | €58.31 | €23.14 | €43.48 | 21 |
| Jan ’25 | €41.14 | €37.33 -9.27% | 23.19% | €57.71 | €22.90 | €42.78 | 20 |
| Dec ’24 | €38.26 | €34.01 -11.10% | 20.05% | €57.92 | €22.98 | €46.93 | 19 |
| Nov ’24 | €31.68 | €34.71 +9.58% | 19.62% | €59.62 | €23.66 | €46.35 | 19 |
| Oct ’24 | €28.78 | €31.47 +9.35% | 21.76% | €57.69 | €22.89 | €50.56 | 19 |
| Sep ’24 | €29.38 | €31.47 +7.12% | 21.76% | €57.69 | €22.89 | €50.70 | 19 |
| Aug ’24 | €26.54 | €31.05 +17.00% | 22.41% | €57.36 | €22.76 | €51.04 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/04 21:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Varonis Systems, Inc. 36 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |