OneSpan 가치 평가
VDY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VDY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: VDY ( €10.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VDY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VDY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VDY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VDY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.7x |
| 이익 | US$58.15m |
| 시가총액 | US$449.10m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | -1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VDY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VDY은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
VDY의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VDY 은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 German Software 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VDY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.7x |
| 공정 PE 비율 | 17x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VDY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.10 | €14.17 +40.30% | 20.33% | €18.89 | €11.16 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €10.80 | €14.17 +31.22% | 20.33% | €18.90 | €11.17 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €10.40 | €14.33 +37.74% | 20.33% | €19.10 | €11.29 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €9.70 | €15.83 +63.22% | 23.69% | €19.95 | €11.28 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €13.30 | €16.61 +24.92% | 18.31% | €19.60 | €12.78 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €12.70 | €16.80 +32.25% | 18.31% | €19.81 | €12.92 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €12.70 | €16.73 +31.77% | 17.07% | €19.91 | €12.98 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €14.00 | €17.10 +22.15% | 17.07% | €20.34 | €13.27 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €13.80 | €17.10 +23.92% | 17.07% | €20.34 | €13.27 | n/a | 3 |
| May ’26 | €13.20 | €17.12 +29.72% | 17.07% | €20.37 | €13.29 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €13.90 | €18.64 +34.11% | 17.07% | €22.18 | €14.46 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €15.00 | €18.64 +24.27% | 17.07% | €22.18 | €14.46 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €18.60 | €19.30 +3.75% | 17.80% | €22.19 | €14.47 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €17.90 | €19.30 +7.81% | 17.80% | €22.19 | €14.47 | €10.80 | 3 |
| Dec ’25 | €17.10 | €15.94 -6.81% | 9.81% | €17.47 | €13.79 | €10.40 | 3 |
| Nov ’25 | €15.20 | €15.94 +4.84% | 9.81% | €17.47 | €13.79 | €9.70 | 3 |
| Oct ’25 | €14.90 | €14.71 -1.29% | 16.07% | €18.01 | €12.61 | €13.30 | 3 |
| Sep ’25 | €14.50 | €13.29 -8.37% | 3.45% | €13.74 | €12.83 | €12.70 | 2 |
| Aug ’25 | €13.60 | €12.51 -8.01% | 11.11% | €13.90 | €11.12 | €12.70 | 2 |
| Jul ’25 | €11.90 | €11.27 -5.33% | 2.04% | €11.50 | €11.04 | €14.00 | 2 |
| Jun ’25 | €12.00 | €11.27 -6.11% | 2.04% | €11.50 | €11.04 | €13.80 | 2 |
| May ’25 | €10.10 | €12.12 +19.99% | 10.88% | €13.98 | €11.19 | €13.20 | 3 |
| Apr ’25 | €10.80 | €11.90 +10.17% | 10.88% | €13.73 | €10.98 | €13.90 | 3 |
| Mar ’25 | €8.85 | €10.65 +20.34% | 14.14% | €12.32 | €8.67 | €15.00 | 3 |
| Feb ’25 | €9.45 | €10.65 +12.70% | 14.14% | €12.32 | €8.67 | €18.60 | 3 |
| Jan ’25 | €9.70 | €12.82 +32.13% | 25.41% | €16.88 | €8.91 | €17.90 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/17 19:10 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
OneSpan Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Erik Suppiger | B. Riley Securities, Inc. |
| Joel Fishbein | BTIG |