OneSpan 가치 평가
VDY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VDY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VDY ( €17.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VDY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VDY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VDY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VDY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.1x |
| 수익 | US$28.74m |
| 시가총액 | US$693.34m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VDY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.4x | 27.8% | €355.5m |
IVU IVU Traffic Technologies | 20.5x | n/a | €250.5m |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.3x | 14.0% | €904.0m |
TMV TeamViewer | 11.9x | 10.7% | €1.4b |
VDY OneSpan | 24.1x | 23.0% | €693.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: VDY은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VDY 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VDY 은 Price-To-Earnings 24.1 German Software 업계 평균( 22.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VDY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VDY 24.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.30 | €19.03 +10.0% | 17.8% | €21.89 | €14.27 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €17.10 | €15.94 -6.8% | 9.8% | €17.47 | €13.79 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €15.20 | €15.94 +4.8% | 9.8% | €17.47 | €13.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €14.90 | €14.71 -1.3% | 16.1% | €18.01 | €12.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.50 | €13.29 -8.4% | 3.4% | €13.74 | €12.83 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.60 | €12.51 -8.0% | 11.1% | €13.90 | €11.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.90 | €11.27 -5.3% | 2.0% | €11.50 | €11.04 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.00 | €11.27 -6.1% | 2.0% | €11.50 | €11.04 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.10 | €11.87 +17.6% | 10.9% | €13.70 | €10.96 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.80 | €11.87 +9.9% | 10.9% | €13.70 | €10.96 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.85 | €10.65 +20.3% | 14.1% | €12.32 | €8.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.45 | €10.65 +12.7% | 14.1% | €12.32 | €8.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.70 | €12.82 +32.1% | 25.4% | €16.88 | €8.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.15 | €12.82 +40.1% | 25.4% | €16.88 | €8.91 | €17.10 | 3 |
| Nov ’24 | €7.40 | €14.31 +93.4% | 16.8% | €16.44 | €10.96 | €15.20 | 3 |
| Oct ’24 | €10.20 | €14.31 +40.3% | 16.8% | €16.44 | €10.96 | €14.90 | 3 |
| Sep ’24 | €11.30 | €14.31 +26.7% | 16.8% | €16.44 | €10.96 | €14.50 | 3 |
| Aug ’24 | €12.40 | €18.13 +46.2% | 10.6% | €20.63 | €15.94 | €13.60 | 3 |
| Jul ’24 | €13.60 | €18.13 +33.3% | 10.6% | €20.63 | €15.94 | €11.90 | 3 |
| Jun ’24 | €14.10 | €18.13 +28.6% | 10.6% | €20.63 | €15.94 | €12.00 | 3 |
| May ’24 | €14.00 | €18.13 +29.5% | 10.6% | €20.63 | €15.94 | €10.10 | 3 |
| Apr ’24 | €15.30 | €18.13 +18.5% | 10.6% | €20.63 | €15.94 | €10.80 | 3 |
| Mar ’24 | €12.80 | €18.13 +41.7% | 10.6% | €20.63 | €15.94 | €8.85 | 3 |
| Feb ’24 | €12.60 | €18.99 +50.7% | 15.4% | €22.38 | €15.26 | €9.45 | 3 |
| Jan ’24 | €10.40 | €18.99 +82.6% | 15.4% | €22.38 | €15.26 | €9.70 | 3 |
| Dec ’23 | €12.00 | €18.99 +58.2% | 15.4% | €22.38 | €15.26 | €9.15 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 10:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OneSpan Inc. 22 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Daniel Drawbaugh | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Galinko | B. Riley Wealth |