Trend Micro Incorporated

DB:TMI 주식 보고서

시가총액: €8.4b

Trend Micro 가치 평가

TMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.80
Fair Value
26.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: TMI ( €62.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.9x
수익JP¥34.36b
시가총액JP¥1.37t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.2x
IXX init innovation in traffic systems
26.1x25.4%€403.9m
IVU IVU Traffic Technologies
26.3xn/a€316.1m
NEM Nemetschek
78.9x17.9%€14.0b
TMV TeamViewer
17.3x12.7%€2.1b
TMI Trend Micro
39.9x13.6%€1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: TMI은 Price-To-Earnings 비율(39.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMI 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TMI 39.9x업계 평균 27.4xNo. of Companies17PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMI 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 29.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.9x
공정 PE 비율30.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TMI 39.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€62.90
€63.23
+0.5%
9.6%€74.17€55.63n/a9
Apr ’26€61.45
€64.46
+4.9%
11.7%€80.14€55.48n/a10
Mar ’26€69.95
€63.21
-9.6%
16.9%€83.28€46.12n/a10
Feb ’26€56.90
€54.22
-4.7%
11.3%€67.95€44.07n/a10
Jan ’26€51.25
€53.87
+5.1%
8.1%€61.33€45.06n/a9
Dec ’25€51.25
€53.54
+4.5%
8.4%€61.11€44.90n/a9
Nov ’25€47.34
€50.68
+7.1%
6.7%€55.78€43.81n/a9
Oct ’25€50.95
€51.66
+1.4%
8.2%€57.31€42.66n/a10
Sep ’25€54.70
€48.65
-11.1%
10.8%€55.89€38.50n/a10
Aug ’25€43.86
€45.38
+3.5%
10.5%€52.50€36.58n/a10
Jul ’25€38.72
€45.38
+17.2%
10.5%€52.50€36.58n/a10
Jun ’25€41.18
€46.05
+11.8%
11.2%€52.40€36.50n/a10
May ’25€46.06
€47.83
+3.8%
11.6%€54.22€37.47€63.8010
Apr ’25€46.20
€47.83
+3.5%
11.6%€54.22€37.47€61.4510
Mar ’25€46.95
€47.90
+2.0%
13.5%€55.31€37.80€69.9510
Feb ’25€52.10
€46.82
-10.1%
16.9%€56.21€36.60€56.9010
Jan ’25€47.65
€44.23
-7.2%
19.6%€57.15€29.85€51.2510
Dec ’24€49.00
€41.01
-16.3%
15.6%€55.72€29.42€51.2511
Nov ’24€36.35
€39.27
+8.0%
11.7%€45.43€29.66€47.3411
Oct ’24€35.35
€39.27
+11.1%
11.7%€45.43€29.66€50.9511
Sep ’24€38.65
€39.27
+1.6%
11.7%€45.43€29.66€54.7011
Aug ’24€42.35
€41.79
-1.3%
11.4%€48.08€32.05€43.8612
Jul ’24€43.75
€41.79
-4.5%
11.4%€48.08€32.05€38.7212
Jun ’24€44.85
€42.26
-5.8%
12.0%€51.09€32.14€41.1812
May ’24€44.00
€43.49
-1.2%
11.8%€52.72€32.48€46.0612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€61.66
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/02 08:31
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trend Micro Incorporated 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Jay DefibaughCLSA