Trend Micro Incorporated

DB:TMI 주식 리포트

시가총액: €5.7b

Trend Micro 가치 평가

TMI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TMI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€40.57
Fair Value
5.2% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: TMI ( €42.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TMI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TMI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TMI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TMI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TMI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.4x
이익JP¥34.88b
시가총액JP¥1.02t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TMI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TMI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.7x
IVU IVU Traffic Technologies
27.3x9.36%€366.1m
IXX init innovation in traffic systems
26.8x29.57%€446.9m
NEM Nemetschek
53.5x18.59%€10.9b
EXL Exasol
39x27.98%€72.8m
TMI Trend Micro
29.4x12.32%€1.0t

Price-To-Earnings 대 피어: TMI은 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TMI의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TMI 29.4x업계 평균 26.6xNo. of Companies18PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMI 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TMI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.4x
공정 PE 비율27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TMI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TMI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€42.62
€50.45
+18.37%
8.39%€55.14€44.66n/a6
Nov ’26€44.70
€52.68
+17.85%
7.71%€56.95€46.13n/a6
Oct ’26€44.92
€54.29
+20.86%
7.73%€58.51€46.93n/a7
Sep ’26€45.40
€57.29
+26.19%
9.71%€69.91€50.10n/a8
Aug ’26€52.80
€61.13
+15.78%
8.77%€69.56€53.14n/a8
Jul ’26€56.75
€63.05
+11.11%
8.77%€71.75€54.81n/a8
Jun ’26€65.95
€63.57
-3.62%
9.67%€73.46€55.10n/a8
May ’26€63.80
€63.23
-0.89%
9.65%€74.17€55.63n/a9
Apr ’26€61.45
€64.46
+4.90%
11.68%€80.14€55.48n/a10
Mar ’26€69.95
€63.21
-9.64%
16.85%€83.28€46.12n/a10
Feb ’26€56.90
€54.59
-4.06%
11.28%€68.42€44.38n/a10
Jan ’26€51.25
€53.14
+3.69%
8.12%€60.50€44.45n/a9
Dec ’25€51.25
€53.54
+4.46%
8.39%€61.11€44.90n/a9
Nov ’25€47.34
€50.68
+7.06%
6.73%€55.78€43.81€44.709
Oct ’25€50.95
€51.66
+1.39%
8.18%€57.31€42.66€44.9210
Sep ’25€54.70
€48.65
-11.07%
10.75%€55.89€38.50€45.4010
Aug ’25€43.86
€45.38
+3.48%
10.45%€52.50€36.58€52.8010
Jul ’25€38.72
€45.38
+17.21%
10.45%€52.50€36.58€56.7510
Jun ’25€41.18
€46.05
+11.82%
11.22%€52.40€36.50€65.9510
May ’25€46.06
€47.83
+3.85%
11.65%€54.22€37.47€63.8010
Apr ’25€46.20
€47.83
+3.53%
11.65%€54.22€37.47€61.4510
Mar ’25€46.95
€47.90
+2.02%
13.50%€55.31€37.80€69.9510
Feb ’25€52.10
€46.82
-10.14%
16.92%€56.21€36.60€56.9010
Jan ’25€47.65
€44.23
-7.17%
19.56%€57.15€29.85€51.2510
Dec ’24€49.00
€41.01
-16.30%
15.61%€55.72€29.42€51.2511
Nov ’24€36.35
€39.25
+7.99%
11.69%€45.41€29.64€47.3411
€50.22
Fair Value
15.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 19:55
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Trend Micro Incorporated는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yuki KanekoBofA Global Research
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