Trend Micro Incorporated

DB:TMI 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Trend Micro 가치 평가

TMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.72
Fair Value
4.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: TMI ( €54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.1x
수익JP¥32.46b
시가총액JP¥1.24t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.8x
IXX init innovation in traffic systems
28.4x29.16%€393.1m
IVU IVU Traffic Technologies
28.6x11.21%€350.6m
NEM Nemetschek
83.7x17.87%€14.8b
IOS IONOS Group
30.6x15.71%€5.7b
TMI Trend Micro
38.1x16.10%€1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: TMI은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMI 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TMI 38.1x업계 평균 29.3xNo. of Companies18PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMI 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 29.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.1x
공정 PE 비율30.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TMI 38.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€54.00
€63.05
+16.76%
8.77%€71.75€54.81n/a8
Jul ’26€56.75
€63.05
+11.11%
8.77%€71.75€54.81n/a8
Jun ’26€65.95
€63.57
-3.62%
9.67%€73.46€55.10n/a8
May ’26€63.80
€63.23
-0.89%
9.65%€74.17€55.63n/a9
Apr ’26€61.45
€64.46
+4.90%
11.68%€80.14€55.48n/a10
Mar ’26€69.95
€63.21
-9.64%
16.85%€83.28€46.12n/a10
Feb ’26€56.90
€54.59
-4.06%
11.28%€68.42€44.38n/a10
Jan ’26€51.25
€53.14
+3.69%
8.12%€60.50€44.45n/a9
Dec ’25€51.25
€53.54
+4.46%
8.39%€61.11€44.90n/a9
Nov ’25€47.34
€50.68
+7.06%
6.73%€55.78€43.81n/a9
Oct ’25€50.95
€51.66
+1.39%
8.18%€57.31€42.66n/a10
Sep ’25€54.70
€48.65
-11.07%
10.75%€55.89€38.50n/a10
Aug ’25€43.86
€45.38
+3.48%
10.45%€52.50€36.58n/a10
Jul ’25€38.72
€45.38
+17.21%
10.45%€52.50€36.58€56.7510
Jun ’25€41.18
€46.05
+11.82%
11.22%€52.40€36.50€65.9510
May ’25€46.06
€47.83
+3.85%
11.65%€54.22€37.47€63.8010
Apr ’25€46.20
€47.83
+3.53%
11.65%€54.22€37.47€61.4510
Mar ’25€46.95
€47.90
+2.02%
13.50%€55.31€37.80€69.9510
Feb ’25€52.10
€46.82
-10.14%
16.92%€56.21€36.60€56.9010
Jan ’25€47.65
€44.23
-7.17%
19.56%€57.15€29.85€51.2510
Dec ’24€49.00
€41.01
-16.30%
15.61%€55.72€29.42€51.2511
Nov ’24€36.35
€39.25
+7.99%
11.69%€45.41€29.64€47.3411
Oct ’24€35.35
€39.47
+11.64%
11.69%€45.65€29.80€50.9511
Sep ’24€38.65
€38.97
+0.82%
11.69%€45.07€29.42€54.7011
Aug ’24€42.35
€40.27
-4.91%
11.40%€46.33€30.89€43.8612
Jul ’24€43.75
€41.67
-4.76%
11.40%€47.94€31.96€38.7212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€60.54
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 11:21
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trend Micro Incorporated 25 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Jay DefibaughCLSA