Tenable Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TE7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TE7 ( €39.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €87.11 )

TE7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TE7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TE7 ( €39.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TE7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TE7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TE7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TE7 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TE7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TE7 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.7x
판매	US$877.60m
시가총액	US$4.97b

TE7 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.5x
기업 가치/EBITDA	320.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TE7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TE7 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.7x
SUSE SUSE	3x	7.4%	€1.9b
IXX init innovation in traffic systems	1.5x	13.2%	€360.5m
IVU IVU Traffic Technologies	1.9x	n/a	€255.7m
NB2 Northern Data	36.4x	31.5%	€2.8b
TE7 Tenable Holdings	5.7x	9.3%	€5.0b

Price-To-Sales 대 피어: TE7은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TE7 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$64.88m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	13.2%	US$31.92m
LSX LS telcom	0.4x	5.0%	US$17.49m
8DQ GetSwift Technologies	0.07x	n/a	US$2.53m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TE7 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TE7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TE7 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.7x
공정 PS 비율	6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TE7 은 예상 5.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TE7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€39.05	€46.79 +19.8%	8.9%	€53.05	€38.58	n/a	19
Dec ’25	€39.07	€44.31 +13.4%	9.6%	€50.34	€36.61	n/a	19
Nov ’25	€35.36	€44.51 +25.9%	9.6%	€50.57	€36.78	n/a	19
Oct ’25	€36.68	€46.06 +25.6%	10.1%	€51.21	€35.94	n/a	18
Sep ’25	€37.24	€46.72 +25.5%	9.9%	€52.02	€36.50	n/a	19
Aug ’25	€39.08	€47.42 +21.3%	9.8%	€52.82	€37.07	n/a	19
Jul ’25	€39.73	€53.77 +35.4%	9.5%	€60.86	€40.26	n/a	19
Jun ’25	€38.64	€53.76 +39.1%	9.5%	€60.59	€40.08	n/a	18
May ’25	€42.05	€54.60 +29.8%	9.2%	€60.89	€40.28	n/a	19
Apr ’25	€45.32	€53.93 +19.0%	8.7%	€59.98	€39.68	n/a	18
Mar ’25	€44.23	€53.93 +21.9%	8.7%	€59.98	€39.68	n/a	18
Feb ’25	€43.51	€48.91 +12.4%	11.3%	€60.16	€34.24	n/a	19
Jan ’25	€42.15	€46.02 +9.2%	10.6%	€52.21	€33.89	n/a	17
Dec ’24	€37.33	€45.51 +21.9%	11.0%	€52.40	€34.01	€39.07	16
Nov ’24	€39.04	€51.92 +33.0%	7.4%	€59.62	€44.48	€35.36	15
Oct ’24	€42.18	€51.77 +22.7%	7.1%	€58.96	€44.92	€36.68	16
Sep ’24	€42.02	€50.71 +20.7%	7.0%	€55.52	€44.41	€37.24	15
Aug ’24	€44.83	€48.74 +8.7%	6.3%	€54.08	€43.27	€39.08	14
Jul ’24	€39.87	€43.62 +9.4%	8.0%	€50.14	€38.29	€39.73	13
Jun ’24	€37.80	€43.62 +15.4%	8.0%	€50.14	€38.29	€38.64	13
May ’24	€33.34	€43.62 +30.8%	8.0%	€50.14	€38.29	€42.05	13
Apr ’24	€43.70	€48.93 +12.0%	8.6%	€59.92	€43.33	€45.32	13
Mar ’24	€41.26	€49.34 +19.6%	8.5%	€60.67	€43.87	€44.23	14
Feb ’24	€40.41	€44.68 +10.6%	9.7%	€55.19	€38.64	€43.51	14
Jan ’24	€35.00	€48.52 +38.6%	12.3%	€60.20	€37.12	€42.15	14
Dec ’23	€37.64	€48.52 +28.9%	12.3%	€60.20	€37.12	€37.33	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 20:16
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tenable Holdings, Inc. 37 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Shrenik Kothari	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Saket Kalia	Barclays