Tenable Holdings 가치 평가
TE7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TE7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TE7 ( €27.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TE7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TE7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TE7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TE7 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.3x |
| 판매 | US$923.20m |
| 시가총액 | US$3.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 87x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TE7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TE7은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TE7 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: TE7 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TE7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.3x |
| 공정 PS 비율 | 5.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TE7 은 예상 4.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.96 | €32.09 +14.78% | 13.51% | €38.98 | €24.25 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €28.28 | €32.46 +14.77% | 14.32% | €39.64 | €24.66 | n/a | 20 |
| May ’26 | €26.82 | €32.85 +22.50% | 15.51% | €42.34 | €24.70 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €32.41 | €44.14 +36.18% | 10.63% | €50.84 | €34.20 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €36.63 | €46.54 +27.06% | 8.01% | €52.30 | €38.04 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €41.36 | €46.57 +12.60% | 8.87% | €52.80 | €38.40 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €37.51 | €46.79 +24.74% | 8.90% | €53.05 | €38.58 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €39.07 | €44.51 +13.92% | 9.64% | €50.57 | €36.78 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €35.36 | €44.51 +25.87% | 9.64% | €50.57 | €36.78 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €36.68 | €46.06 +25.58% | 10.10% | €51.21 | €35.94 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.24 | €46.72 +25.47% | 9.86% | €52.02 | €36.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €39.08 | €47.42 +21.34% | 9.84% | €52.82 | €37.07 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €39.73 | €53.77 +35.35% | 9.47% | €60.86 | €40.26 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €38.64 | €53.76 +39.12% | 9.53% | €60.59 | €40.08 | €28.28 | 18 |
| May ’25 | €42.05 | €54.33 +29.21% | 9.20% | €60.59 | €40.08 | €26.82 | 19 |
| Apr ’25 | €45.32 | €53.93 +19.00% | 8.75% | €59.98 | €39.68 | €32.41 | 18 |
| Mar ’25 | €44.23 | €53.93 +21.94% | 8.75% | €59.98 | €39.68 | €36.63 | 18 |
| Feb ’25 | €43.51 | €48.91 +12.40% | 11.29% | €60.16 | €34.24 | €41.36 | 19 |
| Jan ’25 | €42.15 | €46.02 +9.17% | 10.57% | €52.21 | €33.89 | €37.51 | 17 |
| Dec ’24 | €37.33 | €45.51 +21.90% | 10.97% | €52.40 | €34.01 | €39.07 | 16 |
| Nov ’24 | €39.04 | €51.92 +32.99% | 7.38% | €59.62 | €44.48 | €35.36 | 15 |
| Oct ’24 | €42.18 | €51.77 +22.73% | 7.08% | €58.96 | €44.92 | €36.68 | 16 |
| Sep ’24 | €42.02 | €50.71 +20.67% | 7.03% | €55.52 | €44.41 | €37.24 | 15 |
| Aug ’24 | €44.83 | €48.74 +8.72% | 6.27% | €54.08 | €43.27 | €39.08 | 14 |
| Jul ’24 | €39.87 | €43.62 +9.40% | 8.03% | €50.14 | €38.29 | €39.73 | 13 |
| Jun ’24 | €37.80 | €43.62 +15.39% | 8.03% | €50.14 | €38.29 | €38.64 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 18:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tenable Holdings, Inc. 38 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |