Tenable Holdings 가치 평가
TE7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TE7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TE7 ( €23.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TE7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TE7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TE7는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TE7의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.3x |
| 매출 | US$974.60m |
| 시가총액 | US$3.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 84.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TE7의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TE7은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
TE7의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: TE7 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TE7의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.3x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TE7 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.08 | €32.57 +41.10% | 11.58% | €38.67 | €26.64 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €24.92 | €32.87 +31.92% | 11.58% | €39.04 | €26.89 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €24.55 | €33.96 +38.34% | 9.55% | €38.25 | €27.20 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €26.18 | €34.19 +30.61% | 9.55% | €38.52 | €27.39 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €26.22 | €34.50 +31.58% | 9.55% | €38.86 | €27.64 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €28.42 | €32.09 +12.92% | 13.51% | €38.98 | €24.25 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €28.28 | €32.46 +14.77% | 14.32% | €39.64 | €24.66 | n/a | 20 |
| May ’26 | €26.82 | €32.85 +22.50% | 15.51% | €42.34 | €24.70 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €32.41 | €44.14 +36.18% | 10.63% | €50.84 | €34.20 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €36.63 | €46.54 +27.06% | 8.01% | €52.30 | €38.04 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €41.36 | €46.59 +12.65% | 8.87% | €52.82 | €38.42 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €37.51 | €46.79 +24.74% | 8.90% | €53.05 | €38.58 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €39.07 | €44.51 +13.92% | 9.64% | €50.57 | €36.78 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €35.36 | €44.51 +25.87% | 9.64% | €50.57 | €36.78 | €24.92 | 19 |
| Oct ’25 | €36.68 | €46.06 +25.58% | 10.10% | €51.21 | €35.94 | €24.55 | 18 |
| Sep ’25 | €37.24 | €46.72 +25.47% | 9.86% | €52.02 | €36.50 | €26.18 | 19 |
| Aug ’25 | €39.08 | €47.42 +21.34% | 9.84% | €52.82 | €37.07 | €26.22 | 19 |
| Jul ’25 | €39.73 | €53.77 +35.35% | 9.47% | €60.86 | €40.26 | €28.42 | 19 |
| Jun ’25 | €38.64 | €53.76 +39.12% | 9.53% | €60.59 | €40.08 | €28.28 | 18 |
| May ’25 | €42.05 | €54.33 +29.21% | 9.20% | €60.59 | €40.08 | €26.82 | 19 |
| Apr ’25 | €45.32 | €53.93 +19.00% | 8.75% | €59.98 | €39.68 | €32.41 | 18 |
| Mar ’25 | €44.23 | €53.93 +21.94% | 8.75% | €59.98 | €39.68 | €36.63 | 18 |
| Feb ’25 | €43.51 | €48.91 +12.40% | 11.29% | €60.16 | €34.24 | €41.36 | 19 |
| Jan ’25 | €42.15 | €46.02 +9.17% | 10.57% | €52.21 | €33.89 | €37.51 | 17 |
| Dec ’24 | €37.33 | €45.51 +21.90% | 10.97% | €52.40 | €34.01 | €39.07 | 16 |
| Nov ’24 | €39.04 | €51.92 +32.99% | 7.38% | €59.62 | €44.48 | €35.36 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 06:34 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tenable Holdings, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Andrew Smith | Berenberg |