Perfect 가치 평가
SZ9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SZ9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SZ9 ( €1.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SZ9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SZ9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SZ9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SZ9의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.5x |
| 이익 | US$5.68m |
| 시가총액 | US$186.38m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | -14.1x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SZ9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SZ9은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SZ9의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SZ9 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SZ9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.5x |
| 공정 PE 비율 | 31x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SZ9 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.55 | €3.58 +130.74% | 12.46% | €4.31 | €3.10 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €1.68 | €3.59 +113.58% | 12.46% | €4.32 | €3.11 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.56 | €3.42 +119.28% | 16.04% | €4.23 | €2.68 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €1.60 | €3.50 +118.45% | 16.04% | €4.32 | €2.74 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.70 | €3.49 +105.36% | 16.04% | €4.32 | €2.74 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €1.93 | €3.53 +83.11% | 17.68% | €4.42 | €2.65 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.58 | €3.53 +123.67% | 17.68% | €4.42 | €2.65 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.63 | €3.54 +117.35% | 17.68% | €4.43 | €2.66 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.66 | €3.82 +130.37% | 13.13% | €4.63 | €3.25 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.86 | €3.76 +102.30% | 18.17% | €4.82 | €2.99 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.12 | €3.75 +76.70% | 18.17% | €4.80 | €2.98 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.24 | €3.54 +57.82% | 20.09% | €4.80 | €2.95 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.83 | €3.46 +88.95% | 20.09% | €4.69 | €2.88 | €1.42 | 5 |
| Nov ’25 | €1.64 | €3.32 +102.41% | 22.42% | €4.60 | €2.83 | €1.68 | 4 |
| Oct ’25 | €1.67 | €2.88 +72.51% | 4.00% | €3.00 | €2.77 | €1.56 | 2 |
| Sep ’25 | €1.78 | €2.88 +61.85% | 4.00% | €3.00 | €2.77 | €1.60 | 2 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.88 +49.27% | 4.00% | €3.00 | €2.77 | €1.70 | 2 |
| Jul ’25 | €1.85 | €3.10 +67.62% | 12.26% | €3.60 | €2.67 | €1.93 | 3 |
| Apr ’25 | €2.18 | €3.17 +45.36% | 12.41% | €3.56 | €2.78 | €1.66 | 2 |
| Mar ’25 | €2.27 | €3.17 +39.60% | 12.41% | €3.56 | €2.78 | €1.86 | 2 |
| Feb ’25 | €2.05 | €3.55 +73.09% | 20.00% | €4.26 | €2.84 | €2.12 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €3.55 0% | 20.00% | €4.26 | €2.84 | €2.24 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €3.55 0% | 20.00% | €4.26 | €2.84 | €1.83 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/02 12:32 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Perfect Corp.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |
| Egor Tolmachev | Freedom Broker |
| Almas Almaganbetov | Freedom Broker |