Serviceware SE

DB:SJJ 주식 보고서

시가총액: €132.3m

Serviceware 가치 평가

SJJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SJJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SJJ ( €12.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SJJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SJJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SJJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SJJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SJJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SJJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€100.77m
시가총액€132.30m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SJJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SJJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
BSS Beta Systems Software
1.4x9.1%€101.2m
ESY Easy Software
2.4xn/a€121.8m
FAA Fabasoft
2.2x9.8%€181.7m
OSP2 USU Software
1.6x8.2%€217.8m
SJJ Serviceware
1.3x8.7%€132.3m

Price-To-Sales 대 피어: SJJ은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SJJ 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$63.05m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$33.78m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$18.06m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
SJJ 1.3x업계 평균 2.2xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SJJ 은 Price-To-Sales 1.3 German Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SJJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SJJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SJJ 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SJJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.40
€22.00
+77.4%
13.6%€25.00€19.00n/a2
Dec ’25€12.40
€22.00
+77.4%
13.6%€25.00€19.00n/a2
Nov ’25€12.90
€22.00
+70.5%
13.6%€25.00€19.00n/a2
Oct ’25€12.60
€20.50
+62.7%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Sep ’25€12.90
€20.50
+58.9%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Aug ’25€13.00
€20.50
+57.7%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Jul ’25€11.80
€19.75
+67.4%
8.9%€21.50€18.00n/a2
Jun ’25€12.30
€19.75
+60.6%
8.9%€21.50€18.00n/a2
May ’25€11.60
€19.75
+70.3%
8.9%€21.50€18.00n/a2
Apr ’25€11.90
€19.25
+61.8%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Mar ’25€12.60
€18.25
+44.8%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Feb ’25€11.90
€18.25
+53.4%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Jan ’25€11.15
€18.25
+63.7%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Dec ’24€9.80
€18.25
+86.2%
1.4%€18.50€18.00€12.402
Nov ’24€7.50
€18.25
+143.3%
1.4%€18.50€18.00€12.902
Oct ’24€8.14
€18.25
+124.2%
1.4%€18.50€18.00€12.602
Sep ’24€8.42
€18.25
+116.7%
1.4%€18.50€18.00€12.902
Aug ’24€8.24
€18.25
+121.5%
1.4%€18.50€18.00€13.002
Jul ’24€8.20
€18.25
+122.6%
1.4%€18.50€18.00€11.802
Jun ’24€7.06
€18.25
+158.5%
1.4%€18.50€18.00€12.302
May ’24€6.94
€18.25
+163.0%
1.4%€18.50€18.00€11.602
Apr ’24€6.46
€18.25
+182.5%
1.4%€18.50€18.00€11.902
Mar ’24€6.86
€18.25
+166.0%
1.4%€18.50€18.00€12.602
Feb ’24€6.88
€18.25
+165.3%
1.4%€18.50€18.00€11.902
Jan ’24€6.48
€18.25
+181.6%
1.4%€18.50€18.00€11.152
Dec ’23€7.12
€18.25
+156.3%
1.4%€18.50€18.00€9.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 14:38
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Serviceware SE 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Frederick WilkinsonCommerzbank AG
Tim WunderlichHauck Aufhäuser Investment Banking
Sebastian WeidhünerMontega AG