Softcat plc

DB:SF5 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Softcat 가치 평가

SF5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SF5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SF5 ( €17.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SF5 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SF5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SF5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SF5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SF5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SF5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익UK£119.04m
시가총액UK£3.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SF5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SF5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
YSN secunet Security Networks
26.6x8.5%€734.9m
SF5 Softcat
25.5x8.6%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SF5은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SF5 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SF5 25.5x업계 평균 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SF5 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SF5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SF5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SF5 은 예상 25.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SF5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.70
€20.68
+16.9%
12.2%€24.16€15.83n/a14
Dec ’25€18.80
€20.46
+8.8%
12.8%€24.00€15.72n/a14
Nov ’25€20.00
€20.51
+2.5%
12.8%€24.06€15.76n/a14
Oct ’25€18.50
€19.59
+5.9%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Sep ’25€18.40
€19.59
+6.4%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Aug ’25€19.00
€19.83
+4.3%
13.0%€23.29€14.85n/a14
Jul ’25€21.00
€20.08
-4.4%
13.1%€23.13€14.75n/a14
Jun ’25€19.00
€19.63
+3.3%
12.5%€23.03€14.69n/a15
May ’25€18.30
€19.07
+4.2%
12.3%€22.73€14.50n/a14
Apr ’25€18.00
€18.75
+4.2%
10.4%€21.06€14.62n/a15
Mar ’25€16.90
€18.21
+7.8%
11.9%€21.06€14.27n/a15
Feb ’25€16.90
€18.25
+8.0%
13.3%€23.59€14.32n/a14
Jan ’25€15.30
€17.87
+16.8%
14.8%€23.43€13.40n/a14
Dec ’24€14.50
€17.56
+21.1%
15.5%€23.09€13.21€18.8014
Nov ’24€14.30
€17.74
+24.1%
14.6%€23.11€13.22€20.0013
Oct ’24€16.70
€17.86
+6.9%
15.2%€23.33€13.12€18.5012
Sep ’24€17.10
€17.86
+4.4%
15.2%€23.43€13.17€18.4012
Aug ’24€17.20
€17.86
+3.8%
15.2%€23.43€13.17€19.0012
Jul ’24€16.20
€17.59
+8.6%
16.8%€23.38€13.15€21.0011
Jun ’24€15.90
€17.43
+9.6%
15.9%€23.25€13.07€19.0012
May ’24€14.80
€17.17
+16.0%
15.9%€22.90€12.87€18.3012
Apr ’24€14.50
€17.08
+17.8%
16.0%€22.83€12.84€18.0012
Mar ’24€13.60
€16.91
+24.3%
16.7%€22.76€12.11€16.9012
Feb ’24€13.70
€16.94
+23.6%
16.7%€22.79€12.13€16.9012
Jan ’24€13.10
€17.55
+34.0%
16.0%€23.41€13.40€15.3011
Dec ’23€14.80
€17.35
+17.3%
16.1%€23.19€13.27€14.5011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 15:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Softcat plc 23 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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