Softcat 가치 평가
SF5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SF5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SF5 ( €18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SF5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SF5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SF5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SF5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.4x |
| 이익 | UK£125.38m |
| 시가총액 | UK£3.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SF5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SF5은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SF5의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SF5 은 German IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(22.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SF5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SF5 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.00 | €20.90 +16.11% | 13.11% | €24.60 | €16.13 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €17.80 | €20.88 +17.33% | 13.11% | €24.58 | €16.12 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €18.50 | €20.98 +13.42% | 13.11% | €24.69 | €16.19 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €18.60 | €20.50 +10.19% | 12.74% | €24.45 | €15.86 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €20.00 | €20.74 +3.70% | 13.02% | €24.88 | €16.14 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €21.20 | €21.07 -0.60% | 13.42% | €25.34 | €16.02 | n/a | 13 |
| May ’26 | €19.20 | €20.57 +7.13% | 13.63% | €25.01 | €15.81 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €18.90 | €21.16 +11.95% | 13.75% | €25.53 | €15.67 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €18.30 | €20.55 +12.29% | 12.97% | €24.10 | €15.78 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €18.40 | €20.38 +10.77% | 12.97% | €23.90 | €15.65 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €18.30 | €20.68 +13.02% | 12.17% | €24.16 | €15.83 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €18.80 | €20.46 +8.81% | 12.83% | €24.00 | €15.72 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €20.00 | €20.36 +1.80% | 12.83% | €23.88 | €15.64 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.50 | €20.03 +8.27% | 13.02% | €23.48 | €14.97 | €17.80 | 14 |
| Sep ’25 | €18.40 | €19.59 +6.44% | 13.02% | €22.96 | €14.64 | €18.50 | 14 |
| Aug ’25 | €19.00 | €19.78 +4.12% | 13.05% | €23.24 | €14.82 | €18.60 | 14 |
| Jul ’25 | €21.00 | €20.08 -4.40% | 13.11% | €23.13 | €14.75 | €20.00 | 14 |
| Jun ’25 | €19.00 | €19.63 +3.32% | 12.50% | €23.03 | €14.69 | €21.20 | 15 |
| May ’25 | €18.30 | €19.07 +4.23% | 12.25% | €22.73 | €14.50 | €19.20 | 14 |
| Apr ’25 | €18.00 | €18.75 +4.16% | 10.42% | €21.06 | €14.62 | €18.90 | 15 |
| Mar ’25 | €16.90 | €18.21 +7.78% | 11.90% | €21.06 | €14.27 | €18.30 | 15 |
| Feb ’25 | €16.90 | €18.24 +7.92% | 13.31% | €23.57 | €14.31 | €18.40 | 14 |
| Jan ’25 | €15.30 | €17.82 +16.49% | 14.80% | €23.37 | €13.37 | €18.30 | 14 |
| Dec ’24 | €14.50 | €17.67 +21.83% | 15.53% | €23.23 | €13.29 | €18.80 | 14 |
| Nov ’24 | €14.30 | €17.74 +24.06% | 14.56% | €23.11 | €13.22 | €20.00 | 13 |
| Oct ’24 | €16.70 | €17.86 +6.93% | 15.18% | €23.33 | €13.12 | €18.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 18:21 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/01/31 |
| 연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Softcat plc는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Zaremba | Barclays |
| Alexander James Short | Berenberg |
| Benjamin May | Berenberg |