Softcat 가치 평가
SF5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SF5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SF5 ( €21.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SF5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SF5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SF5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SF5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.1x |
| 수익 | UK£125.38m |
| 시가총액 | UK£3.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.6x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SF5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SF5은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SF5 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SF5 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 26.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SF5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.1x |
| 공정 PE 비율 | 27.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SF5 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.60 | €21.12 -2.22% | 13.02% | €25.34 | €16.44 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €21.20 | €21.07 -0.60% | 13.42% | €25.34 | €16.02 | n/a | 13 |
| May ’26 | €19.20 | €20.57 +7.13% | 13.63% | €25.01 | €15.81 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €18.90 | €21.16 +11.95% | 13.75% | €25.53 | €15.67 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €18.30 | €20.55 +12.29% | 12.97% | €24.10 | €15.78 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €18.40 | €20.38 +10.77% | 12.97% | €23.90 | €15.65 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €18.30 | €20.68 +13.02% | 12.17% | €24.16 | €15.83 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €18.80 | €20.46 +8.81% | 12.83% | €24.00 | €15.72 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €20.00 | €20.36 +1.80% | 12.83% | €23.88 | €15.64 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.50 | €20.03 +8.27% | 13.02% | €23.48 | €14.97 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €18.40 | €19.59 +6.44% | 13.02% | €22.96 | €14.64 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €19.00 | €19.78 +4.12% | 13.05% | €23.24 | €14.82 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €21.00 | €20.08 -4.40% | 13.11% | €23.13 | €14.75 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €19.00 | €19.63 +3.32% | 12.50% | €23.03 | €14.69 | €21.20 | 15 |
| May ’25 | €18.30 | €19.07 +4.23% | 12.25% | €22.73 | €14.50 | €19.20 | 14 |
| Apr ’25 | €18.00 | €18.75 +4.16% | 10.42% | €21.06 | €14.62 | €18.90 | 15 |
| Mar ’25 | €16.90 | €18.21 +7.78% | 11.90% | €21.06 | €14.27 | €18.30 | 15 |
| Feb ’25 | €16.90 | €18.24 +7.92% | 13.31% | €23.57 | €14.31 | €18.40 | 14 |
| Jan ’25 | €15.30 | €17.82 +16.49% | 14.80% | €23.37 | €13.37 | €18.30 | 14 |
| Dec ’24 | €14.50 | €17.67 +21.83% | 15.53% | €23.23 | €13.29 | €18.80 | 14 |
| Nov ’24 | €14.30 | €17.74 +24.06% | 14.56% | €23.11 | €13.22 | €20.00 | 13 |
| Oct ’24 | €16.70 | €17.86 +6.93% | 15.18% | €23.33 | €13.12 | €18.50 | 12 |
| Sep ’24 | €17.10 | €17.94 +4.91% | 15.24% | €23.54 | €13.23 | €18.40 | 12 |
| Aug ’24 | €17.20 | €17.86 +3.81% | 15.24% | €23.43 | €13.17 | €19.00 | 12 |
| Jul ’24 | €16.20 | €17.59 +8.58% | 16.76% | €23.38 | €13.15 | €21.00 | 11 |
| Jun ’24 | €15.90 | €17.43 +9.62% | 15.89% | €23.25 | €13.07 | €19.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/15 14:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/01/31 |
| 연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Softcat plc 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Zaremba | Barclays |
| Alexander James Short | Berenberg |
| Benjamin May | Berenberg |