BlackBerry Limited

DB:RI1 주식 보고서

시가총액: €3.0b

BlackBerry 가치 평가

RI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.97
Fair Value
428.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: RI1 ( €5.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RI1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RI1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RI1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RI1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.9x
판매US$638.00m
시가총액US$3.06b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RI1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RI1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x12.3%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
2xn/a€265.9m
EXL Exasol
2.3x13.6%€83.7m
NB2 Northern Data
37x23.8%€2.9b
RI1 BlackBerry
4.9x-3.8%€4.4b

Price-To-Sales 대 피어: RI1은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RI1 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x4.7%US$64.82m
CLIQ Cliq Digital
0.1x8.6%US$29.37m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.43m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
RI1 4.9x업계 평균 2.3xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RI1 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RI1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RI1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RI1 4.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.11
€3.40
-33.4%
6.7%€3.63€3.17n/a2
Feb ’26€4.23
€3.44
-18.6%
6.4%€3.66€3.22n/a2
Jan ’26€3.69
€2.86
-22.4%
25.7%€3.60€2.13n/a2
Dec ’25€2.47
€2.59
+4.9%
21.1%€3.14€2.05n/a2
Nov ’25€2.06
€2.59
+26.2%
21.1%€3.14€2.05n/a2
Oct ’25€2.34
€2.53
+8.1%
21.1%€3.06€1.99n/a2
Sep ’25€2.12
€3.08
+45.4%
33.9%€4.12€2.04n/a2
Aug ’25€2.22
€3.08
+38.5%
33.9%€4.12€2.04n/a2
Jul ’25€2.32
€3.30
+42.4%
20.0%€4.16€2.56n/a3
Jun ’25€2.53
€3.26
+28.9%
19.2%€4.07€2.55n/a3
May ’25€2.65
€3.26
+23.1%
19.2%€4.07€2.55n/a3
Apr ’25€2.51
€3.94
+56.9%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Mar ’25€2.54
€3.94
+54.9%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Feb ’25€2.64
€3.94
+49.1%
15.3%€4.38€3.09€4.233
Jan ’25€3.26
€3.94
+20.8%
15.3%€4.38€3.09€3.693
Dec ’24€3.50
€4.20
+19.9%
8.7%€4.56€3.83€2.472
Nov ’24€3.41
€4.20
+23.2%
8.7%€4.56€3.83€2.062
Oct ’24€4.48
€4.37
-2.5%
3.2%€4.51€4.23€2.342
Sep ’24€5.11
€4.33
-15.2%
3.8%€4.49€4.17€2.122
Aug ’24€4.58
€4.33
-5.5%
3.8%€4.49€4.17€2.222
Jul ’24€5.18
€4.11
-20.6%
8.8%€4.47€3.75€2.322
Jun ’24€4.93
€4.11
-16.7%
8.8%€4.47€3.75€2.532
May ’24€3.56
€4.11
+15.5%
8.8%€4.47€3.75€2.652
Apr ’24€4.25
€3.77
-11.2%
19.1%€4.50€3.05€2.512
Mar ’24€3.63
€4.33
+19.3%
27.9%€5.54€3.12€2.542
Feb ’24€3.85
€4.33
+12.4%
27.9%€5.54€3.12€2.642
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.45
Fair Value
48.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 23:29
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BlackBerry Limited 69 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Alan DevlinAtlantic Equities LLP