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DB:REJA 주식 리포트

시가총액: €4.2b

Reply 가치 평가

REJA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 REJA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€88.99
Fair Value
28.0% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: REJA ( €113.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REJA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

REJA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: REJA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 REJA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 REJA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
REJA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.1x
이익€263.24m
시가총액€4.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

REJA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 REJA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23x
BC8 Bechtle
25.2x12.28%€5.4b
SANT Kontron
10.3x-0.57%€1.4b
YSN secunet Security Networks
37.1x12.68%€1.2b
NA9 Nagarro
19.5x24.71%€951.6m
REJA Reply
16.1x5.74%€4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: REJA은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

REJA의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
REJA 16.1x업계 평균 18.6xNo. of Companies4PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: REJA 은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 German IT 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

REJA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

REJA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: REJA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 REJA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€113.90
€166.36
+46.06%
9.92%€187.00€133.00n/a11
Nov ’26€120.60
€173.45
+43.83%
4.82%€187.00€155.00n/a11
Oct ’26€119.70
€173.45
+44.91%
4.82%€187.00€155.00n/a11
Sep ’26€122.40
€174.73
+42.75%
5.04%€187.00€155.00n/a11
Aug ’26€130.10
€174.90
+34.44%
5.02%€187.00€155.00n/a10
Jul ’26€145.30
€174.80
+20.30%
6.61%€190.00€151.00n/a10
Jun ’26€146.40
€174.36
+19.10%
6.36%€190.00€151.00n/a11
May ’26€152.80
€174.82
+14.41%
7.57%€195.00€151.00n/a11
Apr ’26€151.40
€176.55
+16.61%
6.28%€195.00€154.00n/a11
Mar ’26€153.70
€163.67
+6.48%
9.64%€180.00€125.00n/a12
Feb ’26€156.50
€160.40
+2.49%
9.55%€180.00€125.00n/a10
Jan ’26€154.50
€159.00
+2.91%
9.61%€175.00€125.00n/a10
Dec ’25€150.50
€156.40
+3.92%
11.16%€175.00€125.00€112.6010
Nov ’25€140.50
€144.22
+2.65%
9.61%€165.00€125.00€120.609
Oct ’25€135.20
€142.13
+5.12%
8.99%€165.00€125.00€119.708
Sep ’25€140.40
€142.13
+1.23%
8.99%€165.00€125.00€122.408
Aug ’25€129.30
€143.79
+11.20%
8.43%€165.00€124.50€130.107
Jul ’25€138.60
€140.44
+1.33%
10.24%€165.00€117.00€145.308
Jun ’25€130.20
€138.39
+6.29%
10.66%€165.00€117.00€146.409
May ’25€123.30
€132.53
+7.48%
9.44%€150.00€114.20€152.808
Apr ’25€131.90
€132.53
+0.47%
9.44%€150.00€114.20€151.408
Mar ’25€127.30
€124.03
-2.57%
8.04%€145.00€112.00€153.708
Feb ’25€127.80
€124.03
-2.95%
8.04%€145.00€112.00€156.508
Jan ’25€119.20
€118.65
-0.46%
5.11%€130.00€112.00€154.508
Dec ’24€106.90
€117.63
+10.03%
6.20%€130.00€106.00€150.508
€166.36
Fair Value
31.5% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 09:18
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Reply S.p.A.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Giorgia ArianoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giovanni SelvettiBerenberg
Gustav FrobergBerenberg