Rapid7 가치 평가
R7D이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 R7D의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: R7D ( €15.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: R7D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
R7D의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: R7D는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| R7D의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.7x |
| 이익 | US$28.03m |
| 시가총액 | US$1.19b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 23.5x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
R7D의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: R7D은 Price-To-Earnings 비율(44.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
R7D의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: R7D 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(34.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
R7D의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.7x |
| 공정 PE 비율 | 32.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: R7D 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.80 | €20.94 +32.57% | 18.81% | €28.97 | €13.63 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €15.78 | €20.94 +32.70% | 18.81% | €28.97 | €13.63 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €17.58 | €21.32 +21.31% | 18.45% | €29.06 | €13.67 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | €18.34 | €27.06 +47.60% | 18.13% | €35.03 | €16.64 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €19.50 | €27.59 +41.54% | 17.90% | €36.36 | €17.94 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €20.22 | €28.99 +43.36% | 19.13% | €38.99 | €18.61 | n/a | 22 |
| May ’26 | €21.10 | €30.94 +46.66% | 18.53% | €39.55 | €21.97 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €24.33 | €35.34 +45.26% | 11.91% | €41.59 | €26.80 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €28.07 | €38.15 +35.93% | 8.71% | €43.02 | €33.46 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €37.84 | €41.72 +10.25% | 9.60% | €52.82 | €36.50 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €38.25 | €40.21 +5.12% | 11.32% | €50.94 | €33.34 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €40.19 | €40.21 +0.045% | 11.32% | €50.94 | €33.34 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €36.94 | €40.46 +9.52% | 13.24% | €54.33 | €32.23 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €35.61 | €39.87 +11.97% | 13.23% | €53.30 | €31.62 | €15.78 | 20 |
| Sep ’25 | €34.14 | €40.90 +19.80% | 13.61% | €54.01 | €29.30 | €17.58 | 20 |
| Aug ’25 | €36.47 | €44.32 +21.52% | 11.18% | €60.24 | €37.07 | €18.34 | 20 |
| Jul ’25 | €40.54 | €45.50 +12.24% | 12.06% | €59.78 | €36.79 | €19.50 | 20 |
| Jun ’25 | €33.02 | €45.50 +37.80% | 12.06% | €59.78 | €36.79 | €20.22 | 20 |
| May ’25 | €42.46 | €55.26 +30.15% | 11.70% | €65.25 | €41.95 | €21.10 | 21 |
| Apr ’25 | €44.78 | €55.23 +23.34% | 10.29% | €63.94 | €41.10 | €24.33 | 20 |
| Mar ’25 | €54.12 | €56.13 +3.71% | 10.29% | €64.97 | €41.77 | €28.07 | 20 |
| Feb ’25 | €50.98 | €54.95 +7.78% | 10.91% | €64.79 | €41.65 | €37.84 | 20 |
| Jan ’25 | €52.22 | €50.40 -3.48% | 8.69% | €59.02 | €40.86 | €38.25 | 19 |
| Dec ’24 | €49.33 | €49.06 -0.55% | 8.33% | €59.32 | €41.07 | €40.19 | 18 |
| Nov ’24 | €43.91 | €49.20 +12.04% | 10.35% | €61.52 | €37.86 | €36.94 | 18 |
| Oct ’24 | €42.88 | €47.28 +10.27% | 10.43% | €59.52 | €36.63 | €35.61 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 20:21 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rapid7, Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |