Rapid7, Inc.

DB:R7D 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Rapid7 가치 평가

R7D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R7D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.16
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: R7D ( €21.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R7D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R7D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R7D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R7D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R7D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R7D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율60.8x
수익US$25.53m
시가총액US$1.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R7D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R7D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
IXX init innovation in traffic systems
25.2x25.4%€389.1m
IVU IVU Traffic Technologies
25.5xn/a€306.6m
TMV TeamViewer
17.1x12.7%€2.1b
AOF ATOSS Software
44.7x9.5%€2.1b
R7D Rapid7
60.8x18.7%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: R7D은 Price-To-Earnings 비율(60.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R7D 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R7D 60.8x업계 평균 26.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R7D 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 28.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R7D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R7D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.8x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R7D 60.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R7D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.19
€30.94
+46.0%
18.5%€39.55€21.97n/a22
Apr ’26€24.33
€35.34
+45.3%
11.9%€41.59€26.80n/a22
Mar ’26€28.07
€38.15
+35.9%
8.7%€43.02€33.46n/a21
Feb ’26€37.84
€41.71
+10.2%
9.6%€52.82€36.49n/a21
Jan ’26€38.25
€40.21
+5.1%
11.3%€50.94€33.34n/a21
Dec ’25€40.19
€40.21
+0.05%
11.3%€50.94€33.34n/a21
Nov ’25€36.94
€40.46
+9.5%
13.2%€54.33€32.23n/a21
Oct ’25€35.61
€39.87
+12.0%
13.2%€53.30€31.62n/a20
Sep ’25€34.14
€40.90
+19.8%
13.6%€54.01€29.30n/a20
Aug ’25€36.47
€44.32
+21.5%
11.2%€60.24€37.07n/a20
Jul ’25€40.54
€45.50
+12.2%
12.1%€59.78€36.79n/a20
Jun ’25€33.02
€45.50
+37.8%
12.1%€59.78€36.79n/a20
May ’25€42.46
€55.26
+30.2%
11.7%€65.25€41.95n/a21
Apr ’25€44.78
€55.23
+23.3%
10.3%€63.94€41.10€24.3320
Mar ’25€54.12
€56.13
+3.7%
10.3%€64.97€41.77€28.0720
Feb ’25€50.98
€54.95
+7.8%
10.9%€64.79€41.65€37.8420
Jan ’25€52.22
€50.40
-3.5%
8.7%€59.02€40.86€38.2519
Dec ’24€49.33
€49.06
-0.5%
8.3%€59.32€41.07€40.1918
Nov ’24€43.91
€49.20
+12.0%
10.3%€61.52€37.86€36.9418
Oct ’24€42.88
€47.28
+10.3%
10.4%€59.52€36.63€35.6117
Sep ’24€46.27
€47.28
+2.2%
10.4%€59.52€36.63€34.1417
Aug ’24€41.55
€45.92
+10.5%
11.4%€58.96€36.28€36.4716
Jul ’24€41.57
€46.61
+12.1%
12.6%€60.59€37.28€40.5415
Jun ’24€44.44
€46.61
+4.9%
12.6%€60.59€37.28€33.0215
May ’24€44.38
€48.76
+9.9%
14.5%€60.87€35.58€42.4614
Apr ’24€37.67
€48.76
+29.4%
14.5%€60.87€35.58€44.7814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€30.76
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/29 13:35
장 마감 주가2025/04/29 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rapid7, Inc. 40 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Daniel WangBerenberg