Otsuka 가치 평가
OTK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OTK ( €16.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OTK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OTK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OTK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OTK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 수익 | JP¥56.29b |
| 시가총액 | JP¥1.09t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OTK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OTK은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OTK 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OTK 은 Price-To-Earnings 19.3 German IT 업계 평균( 27.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OTK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | 26.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OTK 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.40 | €21.10 +28.64% | 13.67% | €25.96 | €15.99 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €17.10 | €21.10 +23.38% | 13.67% | €25.96 | €15.99 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €18.20 | €21.89 +20.28% | 13.20% | €25.71 | €16.59 | n/a | 10 |
| May ’26 | €19.40 | €23.02 +18.67% | 11.00% | €26.78 | €18.87 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €19.60 | €23.98 +22.36% | 10.91% | €27.23 | €19.18 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €20.80 | €25.26 +21.42% | 10.59% | €28.19 | €19.92 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €21.60 | €24.04 +11.30% | 9.69% | €26.93 | €19.59 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €21.60 | €24.60 +13.88% | 8.66% | €27.16 | €19.76 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €23.40 | €24.73 +5.70% | 8.25% | €27.44 | €19.95 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €21.20 | €23.15 +9.19% | 7.53% | €25.34 | €19.30 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €21.60 | €23.82 +10.29% | 8.50% | €26.62 | €20.28 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €21.40 | €22.76 +6.33% | 7.41% | €25.31 | €19.81 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €19.80 | €21.93 +10.73% | 8.20% | €24.13 | €17.94 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €17.60 | €20.45 +16.21% | 7.71% | €22.75 | €16.92 | €17.10 | 12 |
| Jun ’25 | €17.10 | €20.97 +22.63% | 8.44% | €23.05 | €17.03 | €18.20 | 12 |
| May ’25 | €18.30 | €21.38 +16.85% | 8.08% | €24.06 | €18.27 | €19.40 | 12 |
| Apr ’25 | €18.90 | €21.92 +15.98% | 8.42% | €24.72 | €18.77 | €19.60 | 11 |
| Mar ’25 | €19.70 | €21.91 +11.20% | 7.79% | €24.89 | €18.90 | €20.80 | 12 |
| Feb ’25 | €19.10 | €21.49 +12.52% | 11.15% | €26.09 | €18.67 | €21.60 | 12 |
| Jan ’25 | €18.10 | €21.46 +18.58% | 8.87% | €24.75 | €19.10 | €21.60 | 11 |
| Dec ’24 | €18.20 | €20.63 +13.37% | 8.74% | €23.86 | €18.41 | €23.40 | 11 |
| Nov ’24 | €17.80 | €21.09 +18.48% | 8.50% | €24.15 | €18.50 | €21.20 | 12 |
| Oct ’24 | €19.50 | €21.47 +10.09% | 8.38% | €24.31 | €18.63 | €21.60 | 12 |
| Sep ’24 | €19.90 | €20.97 +5.38% | 9.88% | €24.25 | €17.32 | €21.40 | 12 |
| Aug ’24 | €18.20 | €18.78 +3.20% | 11.40% | €21.91 | €14.29 | €19.80 | 13 |
| Jul ’24 | €17.20 | €19.01 +10.50% | 10.53% | €22.71 | €15.03 | €17.60 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/18 22:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Otsuka Corporation 24 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Hideo Noda | CLSA |
| Hiroyasu Eguchi | Credit Suisse |