Oracle Corporation Japan

DB:OCJ 주식 보고서

시가총액: €13.1b

Oracle Corporation Japan 가치 평가

OCJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.88
Fair Value
106.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: OCJ ( €101 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.1x
수익JP¥60.28b
시가총액JP¥2.18t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.4x
IXX init innovation in traffic systems
26.9x28.88%€386.2m
IVU IVU Traffic Technologies
26.4xn/a€311.7m
NEM Nemetschek
80.8x18.02%€14.3b
IOS IONOS Group
31.7x15.83%€5.8b
OCJ Oracle Corporation Japan
36.1x6.83%€2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: OCJ은 Price-To-Earnings 비율(36.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCJ 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OCJ 36.1x업계 평균 28.9xNo. of Companies20PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCJ 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 31 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.1x
공정 PE 비율29.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCJ 36.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€101.00
€99.79
-1.20%
3.94%€105.97€96.28n/a5
Jun ’26€103.00
€93.87
-8.86%
11.29%€103.76€73.24n/a5
May ’26€105.00
€90.97
-13.36%
12.59%€104.97€74.09n/a6
Apr ’26€97.00
€85.76
-11.58%
16.42%€98.82€60.53n/a7
Mar ’26€90.00
€84.37
-6.26%
17.40%€98.22€60.16n/a7
Feb ’26€88.00
€84.37
-4.13%
17.40%€98.22€60.16n/a7
Jan ’26€90.50
€82.75
-8.56%
18.64%€97.84€59.93n/a6
Dec ’25€94.50
€81.53
-13.72%
17.97%€97.36€59.63n/a6
Nov ’25€86.50
€81.53
-5.74%
17.97%€97.36€59.63n/a6
Oct ’25€90.00
€81.50
-9.44%
16.22%€99.35€61.24n/a7
Sep ’25€80.00
€67.30
-15.88%
9.51%€74.59€56.23n/a7
Aug ’25€72.00
€67.30
-6.53%
9.51%€74.59€56.23n/a7
Jul ’25€62.50
€65.50
+4.80%
10.42%€74.97€56.52n/a7
Jun ’25€64.00
€69.98
+9.34%
11.05%€79.60€60.01€103.007
May ’25€69.00
€69.98
+1.42%
11.05%€79.60€60.01€105.007
Apr ’25€67.50
€69.98
+3.67%
11.05%€79.60€60.01€97.007
Mar ’25€69.50
€70.68
+1.69%
9.35%€79.90€60.23€90.006
Feb ’25€72.00
€72.12
+0.16%
9.97%€83.07€62.62€88.007
Jan ’25€67.50
€72.12
+6.84%
9.97%€83.07€62.62€90.507
Dec ’24€68.50
€66.82
-2.45%
10.43%€80.57€57.33€94.508
Nov ’24€66.00
€66.57
+0.86%
12.34%€82.28€53.17€86.509
Oct ’24€68.50
€66.57
-2.82%
12.34%€82.28€53.17€90.009
Sep ’24€62.50
€67.46
+7.94%
13.11%€82.87€52.91€80.009
Aug ’24€62.50
€67.09
+7.34%
15.00%€83.91€53.57€72.009
Jul ’24€66.50
€62.79
-5.59%
16.23%€82.58€52.73€62.509
Jun ’24€70.00
€65.32
-6.68%
9.15%€76.40€57.65€64.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€98.00
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 22:03
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oracle Corporation Japan 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Jay DefibaughCLSA