Oracle Corporation Japan 가치 평가
OCJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OCJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OCJ ( €73.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OCJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OCJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OCJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OCJ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.7x |
| 이익 | JP¥60.16b |
| 시가총액 | JP¥1.73t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OCJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OCJ은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
OCJ의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OCJ 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OCJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.7x |
| 공정 PE 비율 | 26.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCJ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €73.50 | €96.28 +30.99% | 8.09% | €105.01 | €82.90 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €79.00 | €99.24 +25.62% | 6.16% | €107.01 | €90.12 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €87.00 | €100.89 +15.96% | 6.16% | €108.79 | €91.61 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €88.50 | €102.49 +15.81% | 6.16% | €110.52 | €93.07 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €95.00 | €102.93 +8.34% | 6.16% | €110.99 | €93.46 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €102.00 | €100.80 -1.18% | 6.64% | €112.13 | €93.84 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €103.00 | €93.87 -8.86% | 11.29% | €103.76 | €73.24 | n/a | 5 |
| May ’26 | €105.00 | €90.97 -13.36% | 12.59% | €104.97 | €74.09 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €97.00 | €85.76 -11.58% | 16.42% | €98.82 | €60.53 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €90.00 | €84.37 -6.26% | 17.40% | €98.22 | €60.16 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €88.00 | €84.37 -4.13% | 17.40% | €98.22 | €60.16 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €90.50 | €82.75 -8.56% | 18.64% | €97.84 | €59.93 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €94.50 | €81.53 -13.72% | 17.97% | €97.36 | €59.63 | €74.00 | 6 |
| Nov ’25 | €86.50 | €81.53 -5.74% | 17.97% | €97.36 | €59.63 | €79.00 | 6 |
| Oct ’25 | €90.00 | €81.50 -9.44% | 16.22% | €99.35 | €61.24 | €87.00 | 7 |
| Sep ’25 | €80.00 | €66.96 -16.30% | 9.51% | €74.22 | €55.95 | €88.50 | 7 |
| Aug ’25 | €72.00 | €66.96 -7.00% | 9.51% | €74.22 | €55.95 | €95.00 | 7 |
| Jul ’25 | €62.50 | €65.50 +4.80% | 10.42% | €74.97 | €56.52 | €102.00 | 7 |
| Jun ’25 | €64.00 | €67.52 +5.50% | 11.05% | €76.80 | €57.90 | €103.00 | 7 |
| May ’25 | €69.00 | €69.98 +1.42% | 11.05% | €79.60 | €60.01 | €105.00 | 7 |
| Apr ’25 | €67.50 | €69.98 +3.67% | 11.05% | €79.60 | €60.01 | €97.00 | 7 |
| Mar ’25 | €69.50 | €70.68 +1.69% | 9.35% | €79.90 | €60.23 | €90.00 | 6 |
| Feb ’25 | €72.00 | €70.59 -1.95% | 9.97% | €81.32 | €61.30 | €88.00 | 7 |
| Jan ’25 | €67.50 | €71.76 +6.30% | 9.97% | €82.66 | €62.31 | €90.50 | 7 |
| Dec ’24 | €68.50 | €66.82 -2.45% | 10.43% | €80.57 | €57.33 | €94.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 03:02 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/05/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Oracle Corporation Japan는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| null null | CLSA |
| Hideo Noda | CLSA |