Corero Network Security plc

DB:NYA1 주식 보고서

시가총액: €127.6m

Corero Network Security 가치 평가

NYA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NYA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NYA1 ( €0.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NYA1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NYA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NYA1 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NYA1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NYA1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NYA1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매US$23.99m
시가총액US$133.88m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NYA1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NYA1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€228.5m
EXL Exasol
1.5x13.0%€54.8m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€355.5m
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
NYA1 Corero Network Security
5.6x12.4%€106.5m

Price-To-Sales 대 피어: NYA1은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NYA1 의 PS 비율은 DE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
NYA1 5.6x업계 평균 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NYA1 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NYA1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NYA1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NYA1 5.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NYA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.24
€0.27
+12.5%
13.5%€0.30€0.23n/a2
Nov ’25€0.28
€0.22
-21.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Oct ’25€0.22
€0.22
-0.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Sep ’25€0.21
€0.22
+6.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Aug ’25€0.21
€0.22
+3.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Jul ’25€0.16
€0.18
+13.1%
18.3%€0.22€0.15n/a3
Jun ’25€0.14
€0.18
+22.5%
18.3%€0.22€0.15n/a3
May ’25€0.13
€0.16
+23.1%
5.1%€0.16€0.15n/a2
Apr ’25€0.093
€0.15
+65.3%
5.7%€0.16€0.15n/a2
Mar ’25€0.085
€0.14
+70.2%
12.9%€0.16€0.13n/a2
Feb ’25€0.085
€0.14
+69.6%
13.1%€0.16€0.13n/a2
Jan ’25€0.075
€0.15
+94.2%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Dec ’24€0.09
€0.15
+60.9%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Nov ’24€0.092
€0.15
+58.3%
11.0%€0.16€0.13€0.282
Oct ’24€0.07
€0.14
+105.2%
11.6%€0.16€0.13€0.222
Aug ’24€0.065
€0.11
+71.8%
5.3%€0.12€0.10€0.212
Jul ’24€0.056
€0.11
+96.9%
2.6%€0.11€0.11€0.162
Jun ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.142
May ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.132
Jan ’24€0.089
€0.20
+120.9%
11.6%€0.22€0.17€0.0752
Dec ’23€0.11
€0.20
+83.1%
11.6%€0.22€0.17€0.092

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%