NTT DATA Group Corporation

DB:NT5 주식 보고서

시가총액: €25.6b

NTT DATA Group 가치 평가

NT5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NT5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NT5 ( €18.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NT5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NT5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NT5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NT5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NT5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NT5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.2x
수익JP¥138.64b
시가총액JP¥4.18t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NT5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NT5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.2x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
ADN1 adesso
119.4x42.3%€546.6m
NT5 NTT DATA Group
30.2x12.5%€4.2t

Price-To-Earnings 대 피어: NT5은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NT5 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NT5 30.2x업계 평균 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NT5 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NT5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NT5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.2x
공정 PE 비율33.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NT5 은 예상 30.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NT5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.30
€18.08
-1.2%
9.4%€20.37€15.43n/a11
Dec ’25€18.10
€17.88
-1.2%
11.9%€20.47€13.64n/a11
Nov ’25€13.80
€16.75
+21.4%
14.8%€20.08€12.84n/a11
Oct ’25€16.30
€17.16
+5.3%
14.1%€20.86€13.34n/a12
Sep ’25€13.70
€16.55
+20.8%
13.5%€20.52€13.12n/a12
Aug ’25€14.20
€15.49
+9.1%
13.0%€19.11€11.99n/a12
Jul ’25€13.50
€15.53
+15.0%
13.1%€19.22€12.05n/a12
Jun ’25€14.10
€15.80
+12.1%
13.7%€19.43€12.19n/a12
May ’25€14.60
€15.85
+8.5%
11.9%€19.40€12.55n/a12
Apr ’25€14.50
€15.64
+7.9%
15.6%€19.59€10.41n/a12
Mar ’25€15.00
€15.01
+0.08%
16.6%€19.65€10.44n/a12
Feb ’25€13.20
€14.54
+10.1%
20.3%€19.99€10.31n/a12
Jan ’25€12.70
€14.62
+15.1%
20.6%€20.39€10.52n/a12
Dec ’24€10.90
€13.89
+27.4%
20.3%€19.83€10.23€18.1013
Nov ’24€11.80
€14.24
+20.7%
19.6%€20.27€10.58€13.8014
Oct ’24€12.60
€14.24
+13.0%
19.6%€20.27€10.58€16.3014
Sep ’24€12.40
€13.94
+12.4%
20.2%€20.32€10.60€13.7015
Aug ’24€12.40
€15.10
+21.8%
41.4%€38.12€10.80€14.2016
Jul ’24€12.60
€15.10
+19.9%
41.4%€38.12€10.80€13.5016
Jun ’24€13.30
€15.52
+16.7%
42.8%€39.79€11.27€14.1016
May ’24€12.20
€15.25
+25.0%
39.5%€36.40€10.40€14.6016
Apr ’24€11.80
€15.29
+29.6%
39.3%€36.30€10.37€14.5016
Mar ’24€12.80
€16.39
+28.1%
35.8%€36.16€10.33€15.0018
Feb ’24€14.00
€17.39
+24.2%
34.3%€37.89€12.27€13.2018
Jan ’24€13.60
€17.28
+27.0%
34.6%€37.21€12.05€12.7017
Dec ’23€14.80
€17.16
+15.9%
34.3%€36.86€11.94€10.9017

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 18:59
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NTT DATA Group Corporation 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Hiroshi YamashinaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc