Atea ASA

DB:MKL 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Atea 가치 평가

MKL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MKL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MKL ( €11.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MKL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MKL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MKL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MKL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MKL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MKL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익NOK 771.00m
시가총액NOK 14.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MKL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MKL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
NA9 Nagarro
23x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
COK Cancom
18x1.1%€728.0m
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€637.2m
MKL Atea
19.3x19.8%€14.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MKL은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MKL 의 PE 비율은 DE IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MKL 19.3x업계 평균 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MKL 은 German IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MKL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MKL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MKL 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MKL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.14
€12.92
+16.0%
10.0%€14.55€11.38n/a3
Nov ’25€11.78
€12.62
+7.1%
11.5%€14.36€10.82n/a3
Oct ’25€11.50
€12.59
+9.5%
11.7%€14.49€10.91n/a3
Sep ’25€12.14
€13.41
+10.5%
14.1%€15.15€10.77n/a3
Aug ’25€12.32
€13.41
+8.8%
14.1%€15.15€10.77n/a3
Jul ’25€13.24
€13.16
-0.6%
19.6%€15.80€9.65n/a3
Jun ’25€12.56
€13.16
+4.8%
19.6%€15.80€9.65n/a3
May ’25€11.64
€12.72
+9.3%
19.6%€15.26€9.33n/a3
Apr ’25€11.10
€13.09
+17.9%
21.0%€15.85€9.33n/a3
Mar ’25€10.84
€13.09
+20.7%
21.0%€15.85€9.33n/a3
Feb ’25€12.28
€13.96
+13.7%
11.9%€15.90€11.84n/a3
Jan ’25€11.50
€13.54
+17.7%
10.4%€15.39€11.97n/a3
Dec ’24€10.38
€13.54
+30.4%
10.4%€15.39€11.97n/a3
Nov ’24€10.14
€13.55
+33.6%
7.9%€15.36€12.63€11.784
Oct ’24€11.52
€14.55
+26.3%
7.4%€16.17€13.29€11.504
Sep ’24€11.32
€14.55
+28.5%
7.4%€16.17€13.29€12.144
Aug ’24€12.30
€14.55
+18.3%
7.4%€16.17€13.29€12.324
Jul ’24€13.24
€12.62
-4.7%
8.0%€14.28€11.76€13.244
Jun ’24€12.46
€12.62
+1.3%
8.0%€14.28€11.76€12.564
May ’24€12.02
€12.09
+0.6%
6.1%€12.82€10.94€11.644
Apr ’24€10.72
€12.53
+16.9%
6.1%€13.72€11.71€11.104
Mar ’24€10.80
€12.53
+16.0%
6.1%€13.72€11.71€10.844
Feb ’24€10.30
€12.05
+17.0%
9.1%€13.77€10.74€12.284
Jan ’24€10.66
€12.60
+18.2%
8.5%€14.46€11.86€11.504
Dec ’23€11.62
€12.60
+8.5%
8.5%€14.46€11.86€10.384
Nov ’23€11.26
€12.70
+12.7%
8.5%€14.56€11.94€10.144

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%